Alexium International Group (E7T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.20M | -2.58M | -1.19M | -1.10M | -1.57M |
| רווח נקי | -6.29M | -6.06M | -4.21M | -2.94M | -3.35M |
| פחת והפחתות | 286.10K | 530.58K | 838.92K | 674.79K | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 489.86K | 588.06K |
| שינוי בהון החוזר | 541.18K | -296.26K | 636.19K | 481.06K | 432.99K |
| יתרת לקוחות | 25.41K | 0 | 0 | -461.91K | 785.28K |
| מלאי | -97.63K | 0 | 0 | 764.34K | -373.58K |
| יתרת ספקים | 653.27K | 0 | 0 | 157.37K | 0 |
| הון חוזר אחר | -39.87K | 55.10K | 60.99K | 21.27K | 21.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.21M | 3.25M | 1.54M | 196.24K | -285.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.85K | -218.09K | -156.22K | -385.41K | -353.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.02K | -10.10K | -156.22K | -18.71K | -52.16K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 172.00 | -207.98K | 0 | -366.71K | -301.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.79M | 1.42M | 2.91M | 992.85K | 74.01K |
| פירעון חוב | 1.42M | 1.58M | 234.09K | 1.11M | 136.37K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.40M | 0 | 2.98M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.40K | -170.97K | -937.00 | -4.29K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.03K | -157.08K | -136.50K | -121.16K | -58.08K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.33K | 662.45K | 2.05M | 511.78K | 1.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.78K | -16.22K | -21.76K | -19.38K | -53.28K |
| שינוי נטו במזומנים | -445.37K | -1.39M | 1.54M | -513.82K | -1.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 671.65K | 2.05M | 513.28K | 987.94K | 2.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.33K | 662.45K | 2.05M | 511.78K | 1.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.21M | -2.80M | -1.35M | -1.49M | -1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.25M | -2.58M | -1.19M | -1.10M | -1.57M |
| הוצאות הוניות | -1.19K | -218.09K | -156.22K | -386.54K | -354.82K |
הנתונים מוצגים ב-AUD