Euroz Hartleys Group Limited (E7L) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 118.38 | 118.38 | 166.00 | 2.21 | 2.14 |
| יחס מהיר | 118.38 | 118.38 | 166.00 | 2.21 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 79.88 | 79.88 | 135.08 | 1.75 | 2.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.92 | -0.92 | 44.86 | 0.36 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.92 | -0.92 | 44.86 | 22.92 | 2.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.33M | 14.33M | 36.57M | 38.80M | 17.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.10 | 1.95 | 1.69 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 10.39 | 10.39 | 15.21 | 6.60 | 8.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.98 | 28.98 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.54 | -2.54 | -5.75 | -8.64 | -5.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.17% | 91.17% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 17.66% | 17.66% | 16.53% | 10.25% | 14.38% |
| שיעור EBITDA | 19.04% | 19.04% | 18.69% | 10.25% | 17.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.66% | 17.66% | 29.81% | 32.47% | 29.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.05% | 17.05% | 15.58% | 10.25% | 14.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.74% | 11.74% | 10.50% | 6.13% | 9.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.74% | 11.74% | 10.50% | 6.13% | 9.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.85% | 68.85% | 67.37% | 59.80% | 67.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.55% | 96.55% | 52.27% | 31.56% | 48.82% |
| תשואה על הנכסים | 8.27% | 8.27% | 4.61% | 2.84% | 5.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.81% | 17.34% | 8.99% | 4.79% | 8.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.50% | 12.50% | 13.14% | 20.73% | 19.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.56% | 8.56% | 5.34% | 9.61% | 21.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.13% | 10.13% | 5.54% | 3.54% | 7.14% |
| תשואת רווחים | 8.33% | 7.96% | 6.18% | 3.92% | 4.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 3.64 | 3.62 | 3.65 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.06 | 13.06 | 8.04 | 6.50 | 29.73 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.44 | 0.46 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.08 | 0.94 | 1.60 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.18 | 100.18 | 100.93 | -1,411.29 | -1,717.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.18 | 100.18 | 100.93 | 99.91 | 95.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 1,511.20 | 1,813.50 |
| מחזור תפעולי | 100.18 | 100.18 | 100.93 | 99.91 | 95.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.24 | 0.12 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.24 | 0.11 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.27 | 1.00 | 0.99 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.09 | -0.09 | 4.77 | 2.28 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.72 | -3.72 | 1,225.16 | 104.82 | 10.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | 3.01 | 1.36 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.40 | 0.21 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.59% | -0.56% | 23.60% | 13.48% | 1.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.12 | 12.27 | 16.19 | 25.53 | 20.76 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.48 | 1.70 | 1.56 | 2.02 |
| מכפיל הון | 2.09 | 2.18 | 1.45 | 1.22 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -170.28 | -177.69 | 4.24 | 7.42 | 59.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -216.11 | -225.50 | 4.23 | 7.35 | 53.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.16 | 0.21 | -0.70 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 2.18 | 1.45 | 1.22 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 4.88 | 5.21 | 3.34 | 6.63 | 6.69 |
| שווי חברה | 131.30M | 140.80M | 60.99M | 60.58M | 109.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.86 | 5.21 | 3.34 | 6.63 | 6.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.99 | 0.62 | 0.68 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -111.37 | -119.43 | 1.56 | 3.22 | 33.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.34 | -151.57 | 1.56 | 3.19 | 30.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.46 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.70 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.92 | 0.91 | 0.59 | 0.54 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.60 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.70 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.06 | 3.82 | 3.48 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-AUD