Euroz Hartleys Group Limited (E7L) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -929.00K | 39.21M | 19.00M | 3.59M | 24.27M |
| רווח נקי | 16.67M | 10.26M | 5.47M | 9.34M | 40.72M |
| פחת והפחתות | 1.97M | 2.11M | 2.70M | 2.55M | 2.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.01M | -9.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.83M | 3.15M | 4.12M | 3.06M |
| שינוי בהון החוזר | -21.53M | -1.95M | 7.29M | -13.99M | 5.58M |
| יתרת לקוחות | -11.93M | -2.61M | 2.39M | -8.74M | 10.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -11.10M | 29.70M | -2.44M | 6.96M | -11.90M |
| הון חוזר אחר | 1.50M | -3.95M | 7.34M | -12.20M | 6.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.97M | 25.95M | 6.25M | 12.58M | -18.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -250.00K | -32.00K | -1.91M | -1.98M | 104.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -250.00K | -32.00K | -181.28K | -327.43K | -2.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.73M | 350.00K | 1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.04M | -14.06M | -12.30M | -104.13M | -32.75M |
| פירעון חוב | 0 | -820.00K | -2.03M | -1.31M | -1.21M |
| הנפקת מניות רגילות | -23.08M | 0 | 0 | 0 | 2.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.35M | -4.13M | -2.06M | -42.19M | -2.89M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.87M | -8.19M | -8.16M | -60.46M | -31.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.74M | -924.00K | -55.00K | -176.72K | -241.11K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.84M | 118.06M | 92.94M | 88.16M | 190.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.22M | 25.11M | 4.79M | -102.51M | 94.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.06M | 92.94M | 88.16M | 190.67M | 96.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.84M | 118.06M | 92.94M | 88.16M | 190.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.18M | 39.17M | 18.82M | 3.27M | 22.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -929.00K | 39.21M | 19.00M | 3.59M | 24.27M |
| הוצאות הוניות | -250.00K | -32.00K | -181.28K | -327.43K | -2.13M |
הנתונים מוצגים ב-AUD