Atalaya Mining (E5S1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 1.64 | 1.45 | 1.53 | 1.58 |
| יחס מהיר | 2.57 | 1.43 | 0.96 | 1.27 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 2.25 | 1.13 | 0.53 | 0.94 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.66 | 0.48 | 0.43 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.29 | 0.54 | 0.50 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.41 | 4.91 | 7.72 | 1.28 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 236.64M | 42.84M | -12.77M | 19.17M | 32.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.34 | 1.31 | 1.34 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 6.18 | 3.87 | 8.77 | 1.44 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -421.45 | 204.19 | 14.35 | 10.63 | 31.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.35 | 0.17 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.59 | -0.70 | -0.41 | -0.65 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.12% | 31.97% | 15.12% | 16.43% | 10.90% |
| שיעור EBIT | 29.41% | 25.08% | 10.25% | 11.58% | 9.22% |
| שיעור EBITDA | 39.63% | 34.90% | 23.59% | 22.69% | 18.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.83% | 25.08% | 8.73% | 10.37% | 9.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.57% | 20.79% | 9.65% | 10.60% | 8.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.01% | 17.40% | 9.71% | 11.39% | 9.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.97% | 17.36% | 9.96% | 10.77% | 8.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.08% | 83.68% | 100.68% | 107.41% | 102.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.73% | 82.92% | 110.47% | 102.25% | 96.87% |
| תשואה על הנכסים | 10.73% | 10.60% | 4.70% | 5.78% | 5.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.00% | 14.23% | 6.15% | 7.73% | 7.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.15% | 18.77% | 4.95% | 6.51% | 6.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.25% | 14.77% | 4.89% | 5.95% | 5.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.61% | 11.71% | 5.24% | 6.24% | 5.44% |
| תשואת רווחים | 6.91% | 6.09% | 5.21% | 6.87% | 6.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.33 | 12.31 | 20.27 | 22.36 | 13.10 |
| מחזור זכאים | 3.75 | 3.72 | 3.51 | 4.04 | 3.79 |
| מחזור מלאי | 8.10 | 10.63 | 5.64 | 8.54 | 8.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.08 | 0.80 | 0.88 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.61 | 0.48 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 6.97 | 5.77 | 4.46 | 3.88 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.09 | -34.01 | -21.35 | -31.37 | -24.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.20 | 29.65 | 18.01 | 16.32 | 27.85 |
| ימי מלאי | 45.07 | 34.34 | 64.69 | 42.75 | 43.97 |
| ימי אשראי מספקים | 97.35 | 98.00 | 104.04 | 90.45 | 96.28 |
| מחזור תפעולי | 77.27 | 63.99 | 82.69 | 59.07 | 71.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.42 | 1.35 | 0.38 | 0.46 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.94 | 0.84 | -0.06 | 0.07 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.50 | 0.44 | 0.39 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.63 | -0.15 | 0.16 | -0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | 2.35 | 0.74 | 0.98 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.96 | 2.68 | 0.87 | 1.19 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03 | 3.88 | 2.47 | 0.91 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.39 | 0.16 | 0.19 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.10% | 8.61% | -1.31% | 1.85% | -2.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.24 | 16.34 | 18.86 | 14.56 | 15.71 |
| מכפיל מכירות | 3.18 | 2.86 | 1.86 | 1.66 | 1.44 |
| מכפיל הון | 1.95 | 2.34 | 1.18 | 1.13 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.99 | 11.62 | -76.05 | 54.04 | -34.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28 | 7.28 | 11.40 | 8.72 | 13.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.10 | -1.27 | 1.16 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 2.34 | 1.18 | 1.13 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 6.44 | 7.49 | 7.49 | 6.66 | 7.01 |
| שווי חברה | 1.28B | 1.26B | 577.67M | 514.60M | 473.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.44 | 7.49 | 7.49 | 6.66 | 7.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.55 | 2.61 | 1.77 | 1.51 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.81 | 10.63 | -72.15 | 49.26 | -31.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84 | 6.66 | 10.82 | 7.95 | 12.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.83 | 3.69 | 3.19 | 3.17 | 2.95 |
| הון עצמי למניה | 5.31 | 4.20 | 3.68 | 3.59 | 3.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.17 | -0.03 | -0.02 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 3.25 | 3.43 | 2.33 | 2.43 | 2.59 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 0.60 | 0.23 | 0.28 | 0.24 |
| נטל מס | 0.86 | 0.84 | 1.01 | 1.07 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.83 | 0.94 | 0.92 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 1.85 | 1.69 | 1.79 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-EUR