Atalaya Mining (E5S1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.63M | 53.40M | 64.74M | 38.50M | 148.84M |
| רווח נקי | 102.26M | 31.52M | 36.09M | 32.32M | 159.83M |
| פחת והפחתות | 47.44M | 43.57M | 37.80M | 34.12M | 32.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -8.03M | 0 | -33.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.01M | 1.38M | 661.00K | 1.28M | 899.00K |
| שינוי בהון החוזר | 26.29M | -11.04M | 318.00K | -13.96M | -24.76M |
| יתרת לקוחות | -1.47M | -1.25M | 10.92M | -24.47M | -8.81M |
| מלאי | 17.03M | -14.96M | 5.53M | -14.06M | -1.21M |
| יתרת ספקים | 11.69M | 0 | 0 | 24.47M | 8.81M |
| הון חוזר אחר | -951.51K | 5.16M | -16.13M | 100.00K | -23.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.62M | -12.02M | -2.10M | -15.26M | 13.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.16M | -66.07M | -50.41M | -53.53M | -87.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.17M | -60.21M | -53.84M | -53.59M | -34.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.31M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.98M | -556.00K | 3.43M | 65.00K | 57.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.20M | -57.26M | -18.50M | 22.41M | 1.85M |
| פירעון חוב | 26.08M | -48.90M | -6.49M | 24.48M | 49.45M |
| הנפקת מניות רגילות | -2.49M | 2.52M | 0 | 3.64M | 158.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.87M | -10.31M | -11.48M | -5.10M | -47.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -509.77K | -577.00K | -536.00K | -617.00K | -463.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.51M | 52.88M | 121.01M | 126.45M | 107.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.30M | 1.80M | -1.28M | 11.55M | 6.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 116.38M | -68.13M | -5.44M | 18.93M | 69.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.13M | 121.01M | 126.45M | 107.52M | 37.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.51M | 52.88M | 121.01M | 126.45M | 107.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 118.77M | -8.01M | 10.45M | -15.09M | 114.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.63M | 53.40M | 64.74M | 38.50M | 148.84M |
| הוצאות הוניות | -70.86M | -61.41M | -54.30M | -53.59M | -34.59M |
הנתונים מוצגים ב-EUR