Deswell (DW2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.20M | 13.53M | 13.21M | 13.00M | -183.00K |
| רווח נקי | 10.63M | 11.14M | 7.71M | 2.06M | 8.23M |
| פחת והפחתות | 1.48M | 1.52M | 1.52M | 1.71M | 1.74M |
| מס הכנסה נדחה | -571.00K | -21.00K | -165.00K | -178.00K | -557.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -247.00K | 5.76M | 4.97M | 6.15M | -7.62M |
| יתרת לקוחות | -1.52M | 2.14M | 3.64M | 2.72M | -3.34M |
| מלאי | -1.61M | 2.72M | 5.22M | 6.38M | -7.60M |
| יתרת ספקים | 1.10M | 530.00K | -1.74M | -2.89M | 316.00K |
| הון חוזר אחר | 1.78M | 373.00K | -2.16M | -62.00K | 3.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.10M | -4.87M | -826.00K | 3.26M | -1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.91M | 2.04M | -16.43M | -1.12M | -3.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -481.00K | -332.00K | -381.00K | -792.00K | -1.50M |
| רכישות, נטו | 85.00K | 69.00K | 0 | 67.00K | 50.00K |
| רכישת השקעות | -22.00M | -8.54M | -17.44M | -5.55M | -13.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.49M | 10.84M | 1.15M | 5.16M | 11.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 232.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.36M | -3.19M | -3.19M | -3.19M | -3.14M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -169.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.19M | -3.19M | -3.19M | -3.19M | -3.19M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.06M | 28.13M | 15.75M | 22.16M | 13.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.07M | 12.38M | -6.41M | 8.70M | -6.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.13M | 15.75M | 22.16M | 13.47M | 20.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.06M | 28.13M | 15.75M | 22.16M | 13.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.71M | 13.20M | 12.83M | 12.21M | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.20M | 13.53M | 13.21M | 13.00M | -183.00K |
| הוצאות הוניות | -481.00K | -332.00K | -381.00K | -792.00K | -1.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD