Deswell (DW2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.25 | 5.25 | 5.45 | 5.07 | 4.01 |
| יחס מהיר | 4.67 | 4.67 | 4.91 | 4.33 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.13 | 1.59 | 0.96 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.59 | 0.70 | 0.55 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.76 | 0.80 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.32M | 86.32M | 78.40M | 66.35M | 60.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.80 | -6.32 | -7.12 | -1.69 | -4.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.37% | 22.37% | 20.18% | 20.04% | 16.56% |
| שיעור EBIT | 12.22% | 3.53% | 3.59% | 11.27% | 4.03% |
| שיעור EBITDA | 13.43% | 5.95% | 5.84% | 13.47% | 6.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.53% | 3.53% | 3.59% | 5.46% | 3.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.74% | 16.74% | 16.71% | 11.27% | 2.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.33% | 17.33% | 16.47% | 11.11% | 2.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.33% | 17.33% | 16.47% | 11.11% | 2.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.54% | 103.54% | 98.57% | 98.59% | 88.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 474.09% | 474.09% | 465.02% | 206.58% | 80.15% |
| תשואה על הנכסים | 8.18% | 8.18% | 9.27% | 6.94% | 1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.77% | 9.71% | 10.91% | 8.19% | 2.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.98% | 1.98% | 2.37% | 4.00% | 3.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.98% | 1.98% | 2.34% | 3.94% | 2.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.18% | 8.18% | 9.27% | 6.94% | 2.53% |
| תשואת רווחים | 22.42% | 22.32% | 29.62% | 21.79% | 4.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 5.36 | 6.67 | 5.69 | 4.94 |
| מחזור זכאים | 6.96 | 6.96 | 9.40 | 10.65 | 9.31 |
| מחזור מלאי | 4.05 | 4.05 | 5.70 | 4.57 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.75 | 2.89 | 2.82 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.56 | 0.62 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.74 | 0.93 | 1.09 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.66 | 105.66 | 79.89 | 109.66 | 132.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.04 | 68.04 | 54.72 | 64.10 | 73.92 |
| ימי מלאי | 90.08 | 90.08 | 64.00 | 79.85 | 97.73 |
| ימי אשראי מספקים | 52.45 | 52.45 | 38.82 | 34.29 | 39.20 |
| מחזור תפעולי | 158.12 | 158.12 | 118.72 | 143.95 | 171.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.33 | 0.85 | 0.83 | 0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.83 | 0.80 | 0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.42 | 3.84 | 3.70 | 3.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.80 | 10.80 | 40.77 | 34.67 | 16.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.96% | 9.90% | 35.11% | 36.26% | 28.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.45 | 4.46 | 3.37 | 4.59 | 20.51 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.78 | 0.56 | 0.51 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.44 | 0.37 | 0.38 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.04 | 10.10 | 2.85 | 2.76 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13 | 9.16 | 2.78 | 2.68 | 3.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.53 | -1.04 | 0.07 | 0.02 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.44 | 0.37 | 0.38 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 2.95 | 6.73 | 2.40 | 2.10 | 4.15 |
| שווי חברה | 24.28M | 24.54M | 9.47M | 19.63M | 20.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.95 | 6.73 | 2.40 | 2.10 | 4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.14 | 0.28 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.15 | 5.21 | 0.72 | 1.53 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67 | 4.72 | 0.70 | 1.49 | 1.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.88 | 6.87 | 6.41 | 5.91 | 4.64 |
| הון עצמי למניה | 6.88 | 6.87 | 6.41 | 5.91 | 5.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 3.86 | 3.85 | 4.24 | 4.35 | 4.87 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.48 | 0.13 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.37 | 4.74 | 4.65 | 1.00 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.49 | 1.22 | 1.71 | 6.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD