Delcath Systems (DV3R) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.83 | 10.92 | 12.01 | 2.26 | 1.10 |
| יחס מהיר | 8.95 | 9.98 | 10.88 | 2.06 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 3.58 | 3.97 | 5.28 | 0.77 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.25 | -3.34 | -2.07 | -1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | 2.06 | -3.04 | -1.90 | -1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -3.08 | -3.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 114.66M | 107.12M | 65.92M | 14.32M | -7.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.89 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.65 | -2.71 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | 1.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 2.45 | -3.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -3.26 | -3.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -26.53 | -12.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.72 | 2.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -25.12 | -11.02 | 1.20 | 0.07 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.05% | 86.16% | 83.37% | 69.25% | 74.77% |
| שיעור EBIT | 1.35% | 4.12% | -70.92% | -1,849.01% | -1,243.95% |
| שיעור EBITDA | 1.88% | 4.53% | -70.31% | -1,829.69% | -1,239.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.90% | 0.77% | -33.36% | -1,849.01% | -1,245.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.35% | 4.12% | -70.92% | -2,308.86% | -1,342.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.56% | 3.17% | -70.92% | -2,308.86% | -1,342.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.56% | 3.17% | -70.92% | -2,308.86% | -1,342.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.18% | 76.92% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -71.22% | 531.82% | 212.62% | 124.87% | 107.84% |
| תשואה על הנכסים | 0.39% | 2.18% | -34.45% | -123.48% | -204.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.46% | 2.43% | -38.38% | -302.20% | 623.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.47% | 0.59% | -17.62% | -172.26% | -1,082.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.60% | 0.45% | -17.59% | -118.02% | -303.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.39% | 2.18% | -34.45% | -123.48% | -204.39% |
| תשואת רווחים | 0.10% | 0.75% | -7.69% | -70.62% | -114.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 6.59 | 3.36 | 4.28 | 7.43 |
| מחזור זכאים | 3.08 | 4.44 | 6.44 | 0.63 | 0.34 |
| מחזור מלאי | 1.05 | 1.15 | 0.89 | 0.19 | 0.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.74 | 20.78 | 13.15 | 1.42 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.69 | 0.49 | 0.05 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 0.97 | 0.84 | 0.19 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 288.52 | 290.37 | 460.76 | 1,413.17 | 38.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.98 | 55.41 | 108.50 | 85.37 | 49.13 |
| ימי מלאי | 346.03 | 317.20 | 408.94 | 1,909.50 | 1,063.08 |
| ימי אשראי מספקים | 118.50 | 82.24 | 56.68 | 581.70 | 1,073.72 |
| מחזור תפעולי | 407.02 | 372.61 | 517.45 | 1,994.87 | 1,112.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.63 | -0.66 | -1.93 | -2.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.59 | -0.67 | -1.93 | -2.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.93 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.41 | 14.55 | -33.42 | -538.81 | -119.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.41 | 14.55 | -33.42 | -538.81 | -119.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.95 | 24.06 | -18.00 | -3.07 | -1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.26 | -0.50 | -15.13 | -9.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.42% | 5.80% | -5.60% | -46.37% | -78.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1,340.91 | 126.25 | -13.01 | -1.42 | -0.87 |
| מכפיל מכירות | 5.36 | 4.24 | 9.23 | 32.70 | 11.74 |
| מכפיל הון | 4.37 | 3.25 | 4.99 | 4.28 | -5.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.23 | 17.25 | -17.84 | -2.16 | -1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.03 | 16.07 | -18.38 | -2.16 | -1.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -17.01 | -0.72 | 0.17 | 0.05 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.37 | 3.25 | 4.99 | 4.28 | -5.45 |
| מכפיל שווי חברה | 260.17 | 82.74 | -11.92 | -1.72 | -1.19 |
| שווי חברה | 466.75M | 319.28M | 311.90M | 65.06M | 40.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 260.17 | 82.74 | -11.92 | -1.72 | -1.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.89 | 3.75 | 8.38 | 31.50 | 14.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.66 | 15.23 | -16.21 | -2.08 | -1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.83 | 14.18 | -16.70 | -2.08 | -1.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.38 | 3.10 | 2.41 | 0.97 | -0.66 |
| הון עצמי למניה | 3.38 | 3.10 | 2.41 | 0.97 | -0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.59 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.66 | 2.38 | 1.30 | 0.13 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.08 | -0.93 | -2.94 | -4.12 |
| נטל מס | 0.41 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 8.48 | 6.83 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.51 | 0.79 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 3.95 | 2.92 |
| איכות הרווחים | 36.82 | 8.34 | 0.71 | 0.66 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD