Delcath Systems (DV3R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.52M | -18.68M | -31.25M | -24.95M | -22.60M |
| רווח נקי | 2.70M | -26.39M | -47.68M | -36.51M | -25.65M |
| פחת והפחתות | 349.00K | 229.00K | 128.00K | 132.00K | 146.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 24.23M | 9.77M | 8.15M | 7.94M | 7.83M |
| שינוי בהון החוזר | -3.07M | -15.52M | -906.00K | 2.11M | -5.76M |
| יתרת לקוחות | -854.00K | -10.65M | 125.00K | -322.00K | 13.00K |
| מלאי | -3.32M | -3.61M | -1.32M | -587.00K | -557.00K |
| יתרת ספקים | 4.77M | 479.00K | -199.00K | 1.80M | -1.14M |
| הון חוזר אחר | -3.66M | -1.74M | 492.00K | 1.23M | -4.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.70M | 13.23M | 9.05M | 1.37M | 831.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.59M | -981.00K | -19.71M | -209.00K | -143.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.55M | -559.00K | -58.00K | -209.00K | -143.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -93.22M | -52.45M | -19.65M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.17M | 52.03M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.05M | 39.41M | 51.78M | 10.14M | 20.82M |
| פירעון חוב | 0 | -10.61M | -6.31M | -714.00K | 14.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.05M | 7.02M | 23.08M | 10.86M | 3.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 43.00M | 35.01M | 0 | 2.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.45M | 32.41M | 12.70M | 11.82M | 26.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 68.00K | -32.00K | 56.00K | -115.00K | 122.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.04M | 19.72M | 874.00K | -15.13M | -1.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.41M | 12.70M | 11.82M | 26.95M | 28.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.45M | 32.41M | 12.70M | 11.82M | 26.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.97M | -19.24M | -31.31M | -25.16M | -22.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.52M | -18.68M | -31.25M | -24.95M | -22.60M |
| הוצאות הוניות | -1.55M | -559.00K | -58.00K | -209.00K | -143.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD