Daio Paper Corporation (DPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.23 | 1.35 | 1.34 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.82 | 0.93 | 0.92 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | 0.35 | 0.45 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -272.25B | -276.27B | -275.47B | -303.47B | -323.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.77 | 1.94 | 1.92 | 1.92 | 2.05 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.74 | 3.76 | 3.74 | 3.80 | 3.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.43 | 0.33 | 0.45 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.48 | 3.72 | 1.67 | 2.27 | -3.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.68 | 2.55 | 3.26 | 2.45 | 2.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,669.00 | 2,704.35 | 2,772.29 | 2,892.97 | 2,934.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.07 | 4.61 | 6.54 | 5.29 | 26.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.81% | 23.83% | 21.53% | 21.32% | 17.05% |
| שיעור EBIT | 3.88% | 4.17% | 0.58% | 2.58% | -5.20% |
| שיעור EBITDA | 10.97% | 11.22% | 7.83% | 9.87% | 2.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.50% | 3.60% | 1.47% | 2.14% | -3.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.05% | 3.20% | -0.30% | 1.64% | -6.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.21% | 1.33% | -1.67% | 0.67% | -5.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.53% | 1.60% | -1.45% | 0.93% | -5.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.64% | 41.68% | 566.31% | 40.59% | 88.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.08% | 88.72% | -20.15% | 76.68% | 182.83% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 1.04% | -1.26% | 0.48% | -3.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.48% | 3.92% | -4.73% | 1.81% | -14.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.00% | 4.13% | 1.58% | 2.18% | -3.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.67% | 1.66% | 1.31% | 1.03% | -2.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.02% | 1.12% | -1.37% | 0.52% | -4.14% |
| תשואת רווחים | 5.29% | 5.25% | -8.18% | 2.31% | -20.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.27 | 5.69 | 6.44 | 5.40 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 7.22 | 7.18 | 6.57 | 6.23 | 6.08 |
| מחזור מלאי | 4.44 | 4.57 | 4.65 | 4.50 | 4.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.73 | 1.64 | 1.57 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.22 | 8.46 | 7.07 | 6.81 | 8.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.82 | 93.19 | 79.53 | 90.00 | 83.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.22 | 64.20 | 56.69 | 67.53 | 66.24 |
| ימי מלאי | 82.19 | 79.85 | 78.43 | 81.05 | 77.01 |
| ימי אשראי מספקים | 50.59 | 50.86 | 55.58 | 58.58 | 60.04 |
| מחזור תפעולי | 140.41 | 144.05 | 135.12 | 148.58 | 143.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 346.46 | 268.33 | 356.53 | -157.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 209.43 | 73.57 | 168.90 | -454.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 137.03 | 194.76 | 187.63 | 296.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.27 | 0.47 | 2.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.29 | 1.27 | 1.75 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.53 | 1.38 | 1.90 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.47% | 8.94% | 14.50% | -43.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.26 | 19.04 | -12.23 | 43.33 | -4.95 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.29 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.75 | 0.58 | 0.78 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.88 | 11.19 | 6.90 | -2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.95 | 3.07 | 3.27 | -6.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.11 | 0.03 | -0.38 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.75 | 0.58 | 0.78 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 6.13 | 6.87 | 9.15 | 8.22 | 39.16 |
| שווי חברה | 452.37B | 514.00B | 479.17B | 544.57B | 550.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.16 | 6.87 | 9.15 | 8.22 | 39.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.77 | 0.72 | 0.81 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.84 | 39.14 | 19.39 | -7.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.97 | 10.73 | 9.18 | -20.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,180.68 | 1,081.22 | 1,088.70 | 1,075.03 | 964.82 |
| הון עצמי למניה | 1,483.30 | 1,371.91 | 1,422.63 | 1,487.57 | 1,416.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.50 | -3.90 | 0.43 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 4,342.46 | 4,031.33 | 4,019.98 | 4,038.60 | 3,891.79 |
| רווח נקי למניה | 52.44 | 53.73 | -67.28 | 26.89 | -209.01 |
| נטל מס | 0.40 | 0.42 | 5.66 | 0.41 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.77 | -0.51 | 0.64 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 6.45 | -3.99 | 13.15 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY