Daio Paper Corporation (DPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.30B | 44.65B | 59.30B | -26.23B | 71.40B |
| רווח נקי | 8.89B | -11.20B | 4.47B | -34.71B | 23.72B |
| פחת והפחתות | 46.99B | 48.44B | 48.93B | 47.64B | 42.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.21B | -31.00M | -2.49B | -42.45B | 770.00M |
| יתרת לקוחות | 91.00M | 5.41B | 3.13B | -21.41B | 6.31B |
| מלאי | 2.64B | 5.33B | -2.60B | -23.87B | -4.30B |
| יתרת ספקים | -9.40B | -3.26B | -5.59B | 10.02B | 9.92B |
| הון חוזר אחר | -3.54B | -7.51B | 2.58B | -7.19B | -11.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.63B | 7.44B | 8.38B | 3.28B | 4.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.92B | -20.90B | -26.54B | -57.95B | -61.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.99B | -33.21B | -31.21B | -49.20B | -67.10B |
| רכישות, נטו | 5.12B | 10.33B | 521.00M | -12.27B | 740.00M |
| רכישת השקעות | -26.62B | -51.00M | -31.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 246.00M | 2.32B | 4.50B | 3.58B | 2.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | 316.00M | -279.00M | -323.00M | -62.00M | 2.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.10B | -35.49B | -13.61B | 96.44B | -51.12B |
| פירעון חוב | -16.39B | -32.86B | -11.74B | 99.19B | -46.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 77.00M | 71.00M | 144.00M | 304.00M | 248.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.72B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.35B | -2.68B | -2.68B | -3.18B | -3.35B |
| פעילויות מימון אחרות | 288.00M | -14.00M | 670.00M | 132.00M | -1.17B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.03B | 112.87B | 123.75B | 102.41B | 88.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.87B | 860.00M | 2.20B | 1.25B | 231.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -16.85B | -10.88B | 21.35B | 13.51B | -41.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 112.87B | 123.75B | 102.41B | 88.90B | 130.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.03B | 112.87B | 123.75B | 102.41B | 88.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.64B | 12.24B | 29.20B | -72.84B | 7.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.30B | 44.65B | 59.30B | -26.23B | 71.40B |
| הוצאות הוניות | -22.67B | -32.41B | -30.10B | -46.61B | -63.79B |
הנתונים מוצגים ב-JPY