Dorel Class B (DO4B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 1.27 | 0.88 | 1.44 | 1.82 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.65 | 0.45 | 0.60 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.14 | 0.01 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.12 | 0.10 | 0.18 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -2.00 | 0.28 | 2.78 | -7.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -389.02M | -317.69M | -197.15M | -156.67M | -97.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.55 | 0.46 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.21 | -4.33 | 8.70 | 1.75 | 1.54 |
| יחס חוב להון | 1.45 | 1.30 | 0.90 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -5.66 | 1.49 | 0.42 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.44 | -7.93 | 19.05 | 4.45 | 3.77 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.10 | -0.25 | 0.61 | -0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.99 | -1.47 | -2.36 | -2.11 | -4.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.20 | 8.44 | 2.87 | 1.59 | 2.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.73 | 13.42 | 12.45 | 12.86 | 13.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -47.17 | -84.29 | -13.91 | 21.31 | -11.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.61% | 15.64% | 17.83% | 17.55% | 13.06% |
| שיעור EBIT | -6.19% | -5.42% | -6.60% | -3.76% | -6.71% |
| שיעור EBITDA | -0.87% | -0.33% | -1.70% | 1.25% | -2.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.31% | -5.42% | -6.60% | -3.76% | -6.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.38% | -11.70% | -9.39% | -5.54% | -8.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.70% | -11.95% | -12.46% | -4.49% | 8.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.70% | -11.95% | -12.46% | -4.49% | -7.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.60% | 102.14% | 132.70% | 81.06% | -106.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 233.34% | 215.80% | 142.35% | 147.37% | 129.30% |
| תשואה על הנכסים | -20.61% | -20.13% | -21.42% | -6.23% | 12.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 133.25% | 159.74% | -408.03% | -27.75% | 48.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -82.14% | -19.73% | -54.82% | -9.14% | -14.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.64% | -17.00% | -21.45% | -6.65% | -12.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.82% | -22.15% | -23.18% | -6.87% | 14.34% |
| תשואת רווחים | -424.38% | -409.42% | -195.40% | -40.75% | 108.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.57 | 8.08 | 9.34 | 6.82 | 7.94 |
| מחזור זכאים | 3.45 | 4.38 | 4.54 | 3.98 | 5.44 |
| מחזור מלאי | 4.25 | 4.25 | 4.10 | 3.15 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.49 | 8.86 | 8.66 | 6.52 | 6.83 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.69 | 1.72 | 1.39 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -28.91 | 74.65 | 23.64 | 5.59 | 3.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.22 | 47.61 | 47.62 | 77.60 | 91.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.21 | 45.15 | 39.08 | 53.52 | 45.95 |
| ימי מלאי | 85.90 | 85.79 | 88.96 | 115.77 | 112.68 |
| ימי אשראי מספקים | 105.90 | 83.32 | 80.42 | 91.69 | 67.12 |
| מחזור תפעולי | 134.12 | 130.94 | 128.03 | 169.29 | 158.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.36 | -1.42 | 1.92 | 2.37 | -4.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.69 | -1.85 | 1.19 | 1.64 | -4.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.43 | 0.72 | 0.73 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.30 | 0.62 | 0.69 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.22 | -3.29 | 2.64 | 3.27 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.22 | -3.29 | 2.64 | 3.27 | -4.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.12 | 0.17 | 0.20 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.04 | 0.05 | 0.06 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -325.19% | -170.32% | 44.06% | 34.89% | -128.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.23 | -0.24 | -0.51 | -2.45 | 0.92 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.08 |
| מכפיל הון | -0.22 | -0.39 | 2.09 | 0.68 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.31 | -0.59 | 2.27 | 2.87 | -0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.77 | 1.41 | 1.99 | -0.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.05 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.22 | -0.39 | 2.09 | 0.68 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | -50.19 | -93.26 | -17.67 | 30.15 | -15.35 |
| שווי חברה | 474.98M | 367.61M | 413.52M | 521.88M | 523.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.19 | -93.26 | -17.67 | 30.15 | -15.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.12 | -6.11 | 10.67 | 9.78 | -3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.82 | -7.96 | 6.63 | 6.78 | -3.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.25 | -4.79 | -0.58 | 4.05 | 5.19 |
| הון עצמי למניה | -4.37 | -2.78 | 1.29 | 6.92 | 8.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.02 | -0.33 | 0.19 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 31.48 | 37.18 | 42.40 | 42.76 | 48.26 |
| רווח נקי למניה | -4.00 | -4.44 | -5.28 | -1.92 | 4.18 |
| נטל מס | 1.03 | 1.02 | 1.33 | 0.81 | -1.06 |
| נטל ריבית | 2.00 | 2.16 | 1.42 | 1.47 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.32 | -0.36 | -1.23 | -0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD