Dorel Class B (DO4B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.18M | 62.37M | 76.93M | -133.01M | 19.82M |
| רווח נקי | -144.71M | -171.96M | -62.35M | 135.96M | -31.62M |
| פחת והפחתות | 61.71M | 67.63M | 69.50M | 71.22M | 84.19M |
| מס הכנסה נדחה | -1.44M | 42.37M | -14.57M | -5.38M | 67.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 446.00K | 49.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.31M | 54.45M | 86.59M | -42.08M | -26.40M |
| יתרת לקוחות | 45.00M | 7.73M | -3.00M | 71.06M | 5.59M |
| מלאי | 42.57M | 53.95M | 62.50M | -63.15M | -158.74M |
| יתרת ספקים | -78.97M | 0 | 35.13M | 0 | 126.04M |
| הון חוזר אחר | -5.28M | -7.23M | -8.04M | -49.99M | 709.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.94M | 69.88M | -2.24M | -293.19M | -73.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.88M | -17.60M | -20.54M | 734.90M | 14.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.67M | -14.16M | -15.84M | -27.65M | -36.27M |
| רכישות, נטו | 784.50K | 0 | 0 | 44.11M | 44.11M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.44M | -4.70M | 718.43M | 6.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 88.08M | -24.39M | -65.95M | -608.38M | -23.69M |
| פירעון חוב | 56.54M | -22.50M | -59.34M | -217.59M | -15.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 76.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.11M | 0 | 0 | -499.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -390.64M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.66M | -1.89M | -6.61M | 354.00K | -8.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.34M | 41.27M | 24.09M | 32.41M | 52.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 193.40K | -3.20M | 1.24M | -13.26M | 3.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.21M | 17.18M | -8.32M | -19.76M | 13.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.13M | 24.09M | 32.41M | 52.17M | 38.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.34M | 41.27M | 24.09M | 32.41M | 52.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.20M | 38.77M | 53.38M | -160.66M | -16.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.18M | 62.37M | 76.93M | -133.01M | 19.82M |
| הוצאות הוניות | -14.02M | -23.60M | -23.55M | -27.65M | -36.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD