Deckers Outdoor (DO2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 3.54 | 3.72 | 3.39 | 3.84 |
| יחס מהיר | 1.92 | 2.94 | 3.07 | 2.73 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 2.37 | 2.45 | 2.09 | 1.97 |
| יחס כושר פירעון | 2.00 | 0.93 | 0.92 | 0.79 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.47 | 1.36 | 1.43 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.35B | 1.66B | 1.74B | 1.42B | 1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.48 | 1.45 | 1.49 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 13.21 | 435.72 | 295.15 | 319.54 | 164.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 398.62 | 499.17 | 335.26 | 361.74 | 189.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.02 | 2.60 | 1.85 | 1.74 | 1.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -1.09 | -1.23 | -1.19 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.93% | 57.70% | 57.88% | 55.63% | 50.32% |
| שיעור EBIT | 17.45% | 24.28% | 25.01% | 22.89% | 18.46% |
| שיעור EBITDA | 25.41% | 25.67% | 26.38% | 24.22% | 19.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.59% | 23.08% | 23.65% | 21.63% | 18.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.63% | 24.24% | 24.94% | 22.83% | 18.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.00% | 18.71% | 19.38% | 17.71% | 14.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.00% | 18.71% | 19.38% | 17.71% | 14.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.17% | 77.21% | 77.70% | 77.59% | 77.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.38% | 105.02% | 105.45% | 105.54% | 102.04% |
| תשואה על הנכסים | 26.84% | 27.77% | 26.59% | 24.22% | 20.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.56% | 40.97% | 38.44% | 36.04% | 29.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.69% | 43.79% | 41.18% | 38.40% | 31.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 34.30% | 32.86% | 31.40% | 29.15% | 24.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.84% | 27.99% | 26.81% | 24.55% | 20.63% |
| תשואת רווחים | 9.20% | 7.03% | 5.68% | 3.16% | 4.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.26 | 17.06 | 12.76 | 12.11 | 11.27 |
| מחזור זכאים | 3.54 | 6.02 | 5.02 | 5.03 | 6.78 |
| מחזור מלאי | 2.66 | 4.75 | 4.24 | 4.01 | 3.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.60 | 8.13 | 8.86 | 8.12 | 7.56 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.48 | 1.37 | 1.37 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.01 | 2.65 | 2.61 | 2.73 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.12 | 37.56 | 42.03 | 48.52 | 86.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.19 | 21.40 | 28.60 | 30.13 | 32.40 |
| ימי מלאי | 137.17 | 76.80 | 86.08 | 91.01 | 107.94 |
| ימי אשראי מספקים | 103.23 | 60.64 | 72.65 | 72.63 | 53.80 |
| מחזור תפעולי | 181.35 | 98.20 | 114.67 | 121.14 | 140.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.84 | 8.12 | 6.87 | 6.66 | 3.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.28 | 7.54 | 6.31 | 6.08 | 2.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.73 | 13.97 | 12.12 | 11.56 | 6.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.73 | 13.97 | 12.12 | 11.56 | 6.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 3.15 | 3.77 | 3.87 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.62% | 7.54% | 5.64% | 3.92% | 3.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.28 | 14.22 | 17.58 | 31.69 | 23.06 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 2.66 | 3.41 | 5.61 | 3.29 |
| מכפיל הון | 4.96 | 5.83 | 6.76 | 11.42 | 6.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.39 | 13.27 | 17.73 | 25.51 | 26.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.65 | 12.32 | 16.27 | 23.30 | 22.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | 1.33 | 0.58 | 0.63 | 1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.96 | 5.83 | 6.76 | 11.42 | 6.75 |
| מכפיל שווי חברה | 7.72 | 9.28 | 11.70 | 21.99 | 15.60 |
| שווי חברה | 10.94B | 13.03B | 15.38B | 22.84B | 11.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.72 | 9.28 | 11.70 | 21.99 | 15.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 2.38 | 3.09 | 5.33 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.79 | 11.88 | 16.05 | 24.20 | 24.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17 | 11.02 | 14.73 | 22.10 | 20.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.10 | 16.98 | 16.34 | 13.31 | 10.78 |
| הון עצמי למניה | 17.19 | 17.18 | 16.53 | 13.58 | 11.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 41.30 | 37.61 | 32.80 | 27.62 | 22.81 |
| רווח נקי למניה | 7.85 | 7.04 | 6.36 | 4.89 | 3.25 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.25 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.15 | 1.08 | 1.36 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD