Deckers Outdoor (DO2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 1.04B | 1.03B | 537.42M | 172.35M |
| רווח נקי | 1.02B | 966.09M | 759.56M | 516.82M | 451.95M |
| פחת והפחתות | 75.77M | 69.35M | 57.17M | 47.86M | 42.88M |
| מס הכנסה נדחה | 8.78M | -5.55M | -1.51M | -9.72M | -27.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 44.84M | 37.94M | 37.29M | 26.90M | 26.82M |
| שינוי בהון החוזר | -14.45M | -38.20M | 167.81M | -54.30M | -326.00M |
| יתרת לקוחות | 7.55M | -41.34M | -34.62M | 12.65M | -86.63M |
| מלאי | 8.21M | -24.34M | 58.54M | -26.06M | -228.55M |
| יתרת ספקים | -27.87M | 35.64M | 119.60M | -74.25M | 89.18M |
| הון חוזר אחר | -2.34M | -8.16M | 24.28M | 33.35M | -100.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.94M | 14.89M | 12.87M | 9.87M | 4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.61M | -75.00M | -89.33M | -81.01M | -51.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.62M | -86.17M | -89.37M | -81.03M | -51.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 12.00K | 8.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.00K | 11.17M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 34.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.08B | -581.33M | -417.68M | -309.03M | -367.48M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -1.54M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.51M | 3.80M | 2.44M | 2.17M | 1.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.08B | -567.00M | -424.91M | -314.06M | -370.68M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.54M | -18.14M | 4.79M | 4.40M | 1.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.91B | 1.89B | 1.50B | 981.80M | 843.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.76M | -1.05M | -5.92M | -9.11M | 304.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.06M | 387.14M | 520.26M | 138.27M | -245.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.89B | 1.50B | 981.80M | 843.53M | 1.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.91B | 1.89B | 1.50B | 981.80M | 843.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10B | 958.35M | 943.82M | 456.40M | 121.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 1.04B | 1.03B | 537.42M | 172.35M |
| הוצאות הוניות | -84.62M | -86.17M | -89.37M | -81.03M | -51.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD