Strategic Investments A/S Class A (DNN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס מהיר | 2.68 | 0 | 0 | 0 | -2.26 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.69 | -2.99 | 0.69 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.18 | -0.05 | 0 | 0 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.92M | -86.15M | -24.17M | 7.28M | -91.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.23 | 1.17 | 1.13 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.13 | -109.52 | 10.45 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 16.47 | -102.91 | 10.52 | 10.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.43 | 0.12 | 0.13 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | 1.14 | -0.28 | -0.23 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.86% | 94.97% | 101.04% | 92.75% | 92.63% |
| שיעור EBIT | 82.14% | 82.94% | 106.59% | 76.28% | 79.37% |
| שיעור EBITDA | 82.14% | 82.94% | 106.59% | 76.28% | 79.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 82.14% | 82.94% | 106.59% | 76.28% | 79.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 82.14% | 82.94% | 106.59% | 76.28% | 79.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 75.29% | 76.51% | 113.44% | 75.78% | 72.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 75.29% | 76.51% | 113.44% | 75.78% | 72.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.67% | 92.25% | 106.42% | 99.34% | 91.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 13.64% | 13.01% | -44.55% | 7.83% | 6.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.22% | 16.04% | -52.34% | 8.83% | 8.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.00% | 14.10% | -41.86% | 7.88% | 9.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.64% | 11.75% | -41.86% | 7.83% | 7.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.64% | 13.01% | -44.55% | 7.83% | 7.11% |
| תשואת רווחים | 23.64% | 20.77% | -38.41% | 9.83% | 8.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.50 | 5.73 | -6.05 | 19.96 | 7.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.29 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.17 | -0.39 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.82 | 4.93 | -2.90 | -5.23 | -0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.17 | 63.65 | -60.29 | 18.29 | 25,396.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.17 | 63.65 | -60.29 | 18.29 | 47.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,348.70 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 81.17 | 63.65 | -60.29 | 18.29 | 25,396.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.38 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.38 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19.76 | -0.29 | -1.21 | -0.45 | 9.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10 | -0.03 | -0.19 | -0.16 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.18 | -0.03 | 0.07 | -0.16 | 1.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -68.01% | -0.82% | -2.24% | -2.08% | 16.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.60 | 4.73 | -2.63 | 10.18 | 12.24 |
| מכפיל מכירות | 3.21 | 3.68 | -2.95 | 7.71 | 8.91 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.77 | 1.36 | 0.90 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.47 | -122.24 | -44.60 | -48.02 | 6.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46 | -122.24 | -44.60 | -48.02 | 6.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.32 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.77 | 1.36 | 0.90 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | 5.58 | -3.05 | 9.88 | 13.69 |
| שווי חברה | 310.31M | 360.01M | 475.50M | 427.78M | 497.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.17 | 5.58 | -3.05 | 9.88 | 13.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.25 | 4.63 | -3.26 | 7.54 | 10.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.95 | -153.59 | -49.16 | -46.93 | 7.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.95 | -153.59 | -49.16 | -46.93 | 7.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 0.92 | 0.79 | 1.44 | 1.13 |
| הון עצמי למניה | 0.77 | 0.92 | 0.79 | 1.44 | 1.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | -0.06 | 0.01 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.19 | -0.37 | 0.17 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.15 | -0.41 | 0.13 | 0.10 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 1.06 | 0.99 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | -0.03 | 0.08 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.13 | -0.04 | 0.06 | -0.21 | 2.33 |
הנתונים מוצגים ב-DKK