Strategic Investments A/S Class A (DNN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | -9.67M | -9.12M | 67.29M | 68.77M |
| רווח נקי | 64.53M | -155.70M | 43.01M | 28.84M | 66.62M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.32M | -1.42M | 5.92M | 2.08M | 2.15M |
| יתרת לקוחות | -152.00K | -135.00K | 5.92M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.47M | -1.29M | 0 | 2.08M | 2.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -75.19M | 147.45M | -58.05M | 36.37M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.50M | -40.71M | 53.34M | -67.00M | -55.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -66.32M | -38.69M | -120.81M | -181.79M | -182.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.11M | 19.12M | 176.90M | 114.79M | 126.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.71M | -21.15M | -2.75M | 0 | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.75M | -10.54M | 19.92M | 1.16M | -37.12M |
| פירעון חוב | 22.68M | -5.64M | -35.31M | 7.91M | -16.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.14M | 3.07M | 75.62M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.07M | -7.96M | -20.38M | -6.75M | -20.25M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 370.00K | 7.08M | 66.73M | 2.63M | 1.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.60M | 1.27M | -55.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.71M | -59.65M | 64.09M | 1.45M | -24.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.08M | 66.73M | 2.63M | 1.18M | 25.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 370.00K | 7.08M | 66.73M | 2.63M | 1.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.34M | -9.67M | -9.12M | 67.29M | 68.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | -9.67M | -9.12M | 67.29M | 68.77M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-DKK