DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate ate ate (DMRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.23 | 0.47 | 0.21 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.23 | 0.47 | 0.21 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.73 | 0.24 | 0.15 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.13 | -0.05 | -0.13 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.06 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.15 | 0.30 | 0.06 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -570.65M | -539.32M | -627.87M | -845.37M | -960.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.62 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.53 | 3.96 | 2.35 | 2.69 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.77 | 0.63 | 0.28 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.28 | 6.58 | 4.36 | 4.37 | 3.41 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.22 | -0.02 | -0.17 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.32 | 0.45 | -0.76 | -0.83 | -0.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 18.99 | 11.84 | 5.94 | 7.07 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.60 | 5.26 | 5.18 | 7.91 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -128.12 | -18.50 | 205.70 | -5.05 | 6.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.37% | 30.56% | 20.26% | 11.05% | 44.42% |
| שיעור EBIT | 3.99% | -23.85% | -25.98% | -112.48% | -44.31% |
| שיעור EBITDA | -2.99% | -20.90% | 1.20% | -98.52% | -3.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.94% | 21.26% | -13.03% | -10.03% | -11.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.19% | -71.24% | -42.15% | -128.08% | -60.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.08% | -74.90% | -45.06% | -103.27% | -58.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.94% | -74.35% | -44.69% | -110.19% | -59.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.33% | 105.14% | 106.89% | 80.63% | 97.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -288.98% | -335.12% | 323.52% | 1,276.82% | 506.26% |
| תשואה על הנכסים | -7.13% | -10.42% | -9.09% | -11.09% | -4.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.19% | -68.53% | -39.65% | -48.48% | -15.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.52% | 3.24% | -3.22% | -2.33% | -0.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.34% | 2.96% | -2.80% | -1.08% | -0.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.13% | -10.42% | -9.09% | -11.09% | -2.33% |
| תשואת רווחים | -228.72% | -208.40% | -105.76% | -131.60% | -27.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.64 | 10.35 | 12.86 | 9.98 | 1.98 |
| מחזור זכאים | 10.46 | 8.33 | 6.77 | 13.46 | 109.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,651.77 | 1,342.67 | 2,399.14 | 118.08 | 743.21 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.02 | -3.13 | -0.58 | -0.54 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.95 | -8.53 | -25.51 | 9.46 | 109.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.93 | 35.27 | 28.39 | 36.58 | 184.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.09 |
| ימי אשראי מספקים | 34.88 | 43.80 | 53.90 | 27.12 | 3.32 |
| מחזור תפעולי | 24.93 | 35.27 | 28.39 | 36.58 | 112.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.10 | 0.33 | 0.39 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.01 | 0.33 | 0.26 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.09 | 1.00 | 0.68 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.10 | 2.46 | 3.16 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.63 | 1.10 | 2.46 | 3.16 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.32% | 2.38% | 42.22% | 24.88% | 5.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.46 | -0.47 | -0.95 | -0.76 | -3.69 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.36 | 0.43 | 0.78 | 2.16 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.77 | 41.96 | 2.37 | 4.02 | 16.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 3.86 | 2.37 | 2.75 | 5.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.19 | 0.02 | -0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | -135.38 | -20.22 | 241.33 | -5.85 | -56.51 |
| שווי חברה | 495.50M | 499.29M | 553.86M | 821.42M | 237.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -135.38 | -20.22 | 241.33 | -5.85 | -56.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.05 | 4.23 | 2.89 | 5.76 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 107.60 | 493.37 | 16.04 | 29.52 | 15.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.55 | 45.35 | 16.04 | 20.18 | 4.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.32 | 2.03 | 2.29 | 3.16 | 4.61 |
| הון עצמי למניה | 1.11 | 1.20 | 2.07 | 2.88 | 4.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.04 | -0.06 | 0.14 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1.20 | 1.10 | 1.82 | 1.35 | 1.16 |
| רווח נקי למניה | -0.58 | -0.82 | -0.82 | -1.39 | -0.68 |
| נטל מס | 1.11 | 1.05 | 1.07 | 0.81 | 0.98 |
| נטל ריבית | -10.83 | 2.99 | 1.62 | 1.14 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -0.20 | -0.12 | -0.42 | -0.23 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-EUR