DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate ate ate (DMRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.01M | 34.52M | 40.71M | 48.00M | -2.44M |
| רווח נקי | -88.50M | -82.62M | -177.46M | -73.31M | 80.81M |
| פחת והפחתות | 3.48M | 52.16M | 19.89M | 10.27M | 4.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 526.00K | -401.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -66.00K | -526.00K | 401.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.48M | 10.56M | 10.64M | 1.59M | 6.27M |
| יתרת לקוחות | 292.00K | 921.00K | -12.22M | -6.68M | -4.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 404.00K | 9.53M | 22.37M | 4.89M | -4.26M |
| הון חוזר אחר | 779.00K | 117.00K | 494.00K | 3.38M | 15.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 94.56M | 54.42M | 187.70M | 109.44M | -93.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.22M | 88.61M | 65.42M | -26.27M | -238.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.00M | 0 | 0 | -32.35M | -24.72M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.29M | 0 | -600.00K | -29.15M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -600.00K | -29.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.22M | 0 | 0 | 4.54M | 111.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 92.90M | 65.42M | 2.74M | -28.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.81M | -198.31M | -43.56M | -103.94M | -26.98M |
| פירעון חוב | -26.69M | -152.53M | -24.80M | -51.22M | 59.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.12M | -45.78M | -18.76M | -52.72M | -84.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.24M | 44.82M | 119.99M | 57.42M | 139.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.43M | -75.17M | 62.57M | -82.20M | 38.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.82M | 119.99M | 57.42M | 139.62M | 101.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.24M | 44.82M | 119.99M | 57.42M | 139.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.01M | 34.52M | 27.83M | 15.65M | -27.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.01M | 34.52M | 40.71M | 48.00M | -2.44M |
| הוצאות הוניות | -10.00M | -14.02M | -12.88M | -32.35M | -24.72M |
הנתונים מוצגים ב-EUR