Dowa Holdings Co (DMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.82 | 1.91 | 1.92 | 1.81 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 1.02 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.42 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.67 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 1.43 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 109.54B | 109.54B | 156.94B | 97.87B | 84.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.74 | 1.70 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 0.67 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.64 | 39.64 | 30.67 | 61.99 | 85.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.48 | 0.28 | 0.36 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,300.32 | 2,300.32 | 2,451.57 | 1,960.79 | 2,635.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.35 | 1.35 | 0.84 | 0.59 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.29% | 12.29% | 12.05% | 11.36% | 11.39% |
| שיעור EBIT | 5.81% | 5.81% | 10.63% | 6.17% | 5.96% |
| שיעור EBITDA | 10.12% | 10.12% | 14.85% | 9.77% | 9.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.75% | 4.75% | 4.59% | 4.18% | 5.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.69% | 5.69% | 10.48% | 6.10% | 5.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.00% | 4.00% | 8.38% | 3.88% | 3.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.13% | 4.13% | 8.65% | 4.12% | 3.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.27% | 70.27% | 79.97% | 63.64% | 54.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.79% | 119.79% | 228.42% | 145.88% | 102.96% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | 4.03% | 7.86% | 4.40% | 3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.81% | 6.81% | 13.71% | 7.47% | 7.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.83% | 6.83% | 6.27% | 6.60% | 10.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.02% | 4.02% | 4.31% | 3.77% | 5.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 4.08% | 7.94% | 4.47% | 3.89% |
| תשואת רווחים | 9.84% | 9.84% | 12.02% | 8.88% | 9.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.35 | 7.35 | 7.11 | 8.40 | 8.73 |
| מחזור זכאים | 12.15 | 12.15 | 9.34 | 12.31 | 13.28 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 2.80 | 2.22 | 3.99 | 3.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.25 | 3.25 | 3.54 | 3.69 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.01 | 0.94 | 1.13 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.12 | 4.12 | 3.80 | 4.30 | 4.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.15 | 150.15 | 176.61 | 105.38 | 130.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.63 | 49.63 | 51.36 | 43.47 | 41.80 |
| ימי מלאי | 130.56 | 130.56 | 164.33 | 91.57 | 116.51 |
| ימי אשראי מספקים | 30.03 | 30.03 | 39.08 | 29.66 | 27.48 |
| מחזור תפעולי | 180.19 | 180.19 | 215.69 | 135.04 | 158.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 215.42 | 215.42 | 88.09 | 1,992.84 | 852.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -554.68 | -554.68 | -493.55 | 1,348.49 | 296.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 770.10 | 770.10 | 581.64 | 644.35 | 555.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.57 | -2.57 | -5.60 | 0.68 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 2.57 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 3.09 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 1.02 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.98% | -11.98% | -5.65% | 25.60% | 6.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.16 | 10.16 | 8.32 | 11.26 | 10.09 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.41 | 0.70 | 0.44 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.69 | 1.14 | 0.84 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.35 | -8.35 | -17.70 | 3.91 | 14.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.49 | 21.49 | 99.16 | 2.64 | 4.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.87 | -3.87 | 0.06 | 1.00 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.69 | 1.14 | 0.84 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.36 | 5.36 | 5.54 | 5.06 | 5.24 |
| שווי חברה | 368.21B | 368.21B | 613.19B | 354.71B | 371.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.36 | 5.36 | 5.54 | 5.06 | 5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.54 | 0.82 | 0.49 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.15 | -11.15 | -20.88 | 4.42 | 21.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.71 | 28.71 | 117.00 | 2.99 | 7.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,837.43 | 6,837.43 | 7,850.72 | 6,359.60 | 5,871.88 |
| הון עצמי למניה | 6,690.87 | 6,690.87 | 7,657.33 | 6,265.79 | 5,795.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.33 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 11,397.82 | 11,397.82 | 12,529.16 | 12,048.01 | 13,107.17 |
| רווח נקי למניה | 455.60 | 455.60 | 1,049.82 | 467.90 | 420.76 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.64 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.47 | 0.08 | 2.71 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY