Dowa Holdings Co (DMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.83B | 5.24B | 118.63B | 50.73B | 59.91B |
| רווח נקי | 27.13B | 62.46B | 27.85B | 25.04B | 51.01B |
| פחת והפחתות | 29.30B | 31.47B | 25.80B | 24.45B | 23.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.36B | -53.73B | 62.08B | 348.00M | -19.56B |
| יתרת לקוחות | -5.35B | -12.16B | 4.95B | 10.44B | -15.41B |
| מלאי | -52.66B | -81.44B | 61.90B | 10.06B | -22.98B |
| יתרת ספקים | -3.62B | 19.54B | -1.30B | -12.30B | 6.44B |
| הון חוזר אחר | 17.26B | 20.32B | -3.47B | -7.85B | 12.39B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 763.00M | -34.95B | 2.90B | 883.00M | 5.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.32B | 12.06B | -26.26B | -30.14B | -11.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.18B | -35.18B | -38.36B | -33.08B | -31.78B |
| רכישות, נטו | -1.08B | 1.16B | 296.00M | 328.00M | 574.00M |
| רכישת השקעות | -6.00M | -7.00M | -6.00M | -192.00M | -103.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.99B | 46.44B | 12.64B | 3.54B | 1.55B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.05B | -353.00M | -836.00M | -736.00M | 18.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.22B | -9.95B | -59.20B | -19.96B | -31.19B |
| פירעון חוב | 4.74B | -733.00M | -48.79B | -6.94B | -22.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -9.99B | 0 | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.82B | -9.02B | -7.81B | -7.81B | -5.71B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.14B | 9.80B | -2.60B | -5.22B | -2.80B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.90B | 51.23B | 73.51B | 37.76B | 35.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.11B | 1.98B | 2.58B | 1.40B | 1.04B |
| שינוי נטו במזומנים | -31.61B | 9.32B | 35.75B | 2.02B | 18.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.51B | 41.90B | 37.76B | 35.74B | 17.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.90B | 51.23B | 73.51B | 37.76B | 35.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.03B | -29.36B | 82.19B | 21.03B | 30.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.83B | 5.24B | 118.63B | 50.73B | 59.91B |
| הוצאות הוניות | -45.86B | -34.60B | -36.44B | -29.69B | -28.95B |
הנתונים מוצגים ב-JPY