DAIKIN (DKIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.85 | 1.93 | 1.74 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 1.26 | 1.07 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.47 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 0.82 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 586.93B | 586.93B | 773.52B | 533.67B | 402.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.83 | 1.78 | 1.85 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 1.28 | 1.15 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.33 | 9.33 | 10.65 | 8.73 | 18.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 351.51 | 351.51 | 389.54 | 345.84 | 310.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.23% | 34.23% | 33.52% | 34.35% | 33.44% |
| שיעור EBIT | 8.82% | 8.82% | 8.27% | 9.79% | 9.47% |
| שיעור EBITDA | 14.00% | 14.00% | 13.78% | 14.69% | 14.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.45% | 8.45% | 8.27% | 8.92% | 9.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.91% | 7.91% | 8.05% | 8.77% | 9.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.57% | 5.57% | 5.49% | 5.92% | 6.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.80% | 5.80% | 5.71% | 6.14% | 6.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.40% | 70.40% | 68.19% | 67.56% | 69.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.63% | 93.63% | 97.26% | 98.25% | 99.03% |
| תשואה על הנכסים | 5.16% | 5.16% | 5.00% | 5.33% | 5.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.44% | 9.44% | 8.93% | 9.86% | 11.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.19% | 11.19% | 10.63% | 11.84% | 13.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.30% | 7.30% | 6.75% | 7.15% | 8.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.89% | 5.89% | 5.65% | 6.20% | 7.07% |
| תשואת רווחים | 5.53% | 5.53% | 5.25% | 4.23% | 3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 5.55 | 5.36 | 5.54 | 5.79 |
| מחזור זכאים | 8.63 | 8.63 | 8.38 | 8.85 | 7.51 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 2.97 | 3.09 | 2.75 | 2.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.71 | 3.71 | 3.62 | 3.87 | 4.42 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.85 | 3.85 | 3.68 | 4.11 | 4.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.44 | 146.44 | 142.53 | 157.12 | 151.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.79 | 65.79 | 68.08 | 65.83 | 62.99 |
| ימי מלאי | 122.95 | 122.95 | 118.00 | 132.53 | 136.82 |
| ימי אשראי מספקים | 42.29 | 42.29 | 43.55 | 41.24 | 48.57 |
| מחזור תפעולי | 188.74 | 188.74 | 186.09 | 198.36 | 199.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 175.59 | 175.59 | 168.68 | 136.40 | 54.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 91.63 | 91.63 | 92.97 | 53.57 | -5.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 83.96 | 83.96 | 75.71 | 82.83 | 59.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.39 | -0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.52 | 1.55 | 1.25 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.09 | 2.09 | 2.23 | 1.65 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.41 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.61% | 5.61% | 4.90% | 2.55% | -0.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.07 | 18.07 | 19.16 | 23.62 | 26.98 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.40 | 1.75 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 2.33 | 3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.84 | 17.84 | 20.42 | 39.17 | -429.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.31 | 9.31 | 11.25 | 15.39 | 43.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.28 | 10.28 | 2.01 | 25.80 | 1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 2.33 | 3.11 |
| מכפיל שווי חברה | 7.48 | 7.48 | 7.80 | 9.88 | 12.92 |
| שווי חברה | 4.97T | 4.97T | 5.72T | 6.38T | 7.22T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.48 | 7.48 | 7.80 | 9.88 | 12.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.45 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.52 | 18.52 | 21.01 | 40.64 | -446.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.67 | 9.67 | 11.58 | 15.96 | 45.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 760.73 | 760.73 | 907.88 | 683.97 | 553.67 |
| הון עצמי למניה | 957.55 | 957.55 | 1,116.30 | 901.68 | 764.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,622.03 | 1,622.03 | 1,815.94 | 1,500.46 | 1,360.26 |
| רווח נקי למניה | 90.37 | 90.37 | 99.66 | 88.86 | 88.06 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.97 | 0.90 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.37 | 1.69 | 1.53 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY