DAIKIN (DKIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 514.45B | 493.94B | 399.57B | 158.90B | 245.07B |
| רווח נקי | 376.10B | 291.83B | 260.31B | 373.38B | 328.06B |
| פחת והפחתות | 246.02B | 292.86B | 215.56B | 182.22B | 148.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.66B | -78.69B | -54.52B | -273.96B | -141.48B |
| יתרת לקוחות | -40.09B | -85.16B | -36.09B | -61.81B | -76.68B |
| מלאי | -10.92B | -5.94B | 36.53B | -267.55B | -151.03B |
| יתרת ספקים | 200.59M | 26.04B | -56.77B | 24.18B | 55.64B |
| הון חוזר אחר | 28.35B | -13.63B | 1.82B | 31.23B | 30.60B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.00B | -12.06B | -21.79B | -122.75B | -89.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -337.41B | -336.99B | -227.19B | -229.79B | -180.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -245.99B | -221.69B | -242.63B | -175.08B | -114.11B |
| רכישות, נטו | -25.82B | -47.44B | -11.52B | -111.56B | -44.67B |
| רכישת השקעות | -17.51B | -65.11B | -1.45B | -2.78B | -1.59B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.54B | 19.77B | 68.65B | 40.59B | 8.88B |
| פעילויות השקעה אחרות | -67.64B | -22.52B | -40.24B | 19.03B | -29.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -153.47B | -170.49B | -129.62B | -113.09B | -48.70B |
| פירעון חוב | -6.55B | 40.05B | 52.00M | -1.31B | 35.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -92.19B | -96.22B | -76.08B | -61.47B | -49.75B |
| פעילויות מימון אחרות | -54.73B | -114.32B | -53.59B | -50.31B | -34.79B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 658.11B | 937.53B | 634.01B | 548.24B | 717.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.03B | 247.90B | 42.75B | 15.00B | 41.54B |
| שינוי נטו במזומנים | 24.10B | 234.36B | 85.77B | -169.56B | 55.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 634.01B | 703.17B | 548.24B | 717.80B | 662.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 658.11B | 937.53B | 634.01B | 548.24B | 717.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 268.47B | 272.25B | 156.93B | -16.18B | 130.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 514.45B | 493.94B | 399.57B | 158.90B | 245.07B |
| הוצאות הוניות | -245.99B | -221.69B | -242.63B | -175.08B | -114.11B |
הנתונים מוצגים ב-JPY