Digi International (DGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.96M | 83.09M | 36.75M | 37.74M | 57.72M |
| רווח נקי | 40.80M | 22.51M | 24.77M | 19.38M | 10.37M |
| פחת והפחתות | 34.25M | 33.62M | 33.96M | 37.57M | 20.88M |
| מס הכנסה נדחה | -6.66M | -11.76M | -12.74M | -3.39M | -4.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.36M | 13.16M | 13.29M | 8.58M | 8.14M |
| שינוי בהון החוזר | 24.17M | 11.69M | -21.72M | -18.02M | 14.75M |
| יתרת לקוחות | 7.54M | -13.64M | -5.56M | -114.00K | 11.47M |
| מלאי | 8.23M | 8.79M | -5.06M | -34.47M | 5.88M |
| יתרת ספקים | 9.62M | 6.45M | -15.50M | 7.28M | -5.58M |
| הון חוזר אחר | -1.22M | 10.10M | 4.41M | 9.28M | 2.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.00K | 13.88M | -806.00K | -6.39M | 8.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -148.33M | 3.00K | -4.35M | -349.53M | -21.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.63M | -2.23M | -4.35M | -1.97M | -2.26M |
| רכישות, נטו | -145.70M | 0 | 0 | -347.55M | -19.11M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.23M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.62M | -89.05M | -34.50M | 192.78M | 62.24M |
| פירעון חוב | 35.70M | -90.66M | -36.38M | 201.88M | -15.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.81M | 5.18M | 0 | 0 | 73.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.89M | -3.57M | 1.88M | -9.10M | 3.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.90M | 27.51M | 31.69M | 34.90M | 152.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 141.00K | 1.77M | -1.11M | 1.47M | -297.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.61M | -4.18M | -3.21M | -117.53M | 98.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.51M | 31.69M | 34.90M | 152.43M | 54.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.90M | 27.51M | 31.69M | 34.90M | 152.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 105.33M | 80.87M | 32.41M | 35.77M | 55.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.96M | 83.09M | 36.75M | 37.74M | 57.72M |
| הוצאות הוניות | -2.63M | -2.23M | -4.35M | -1.97M | -2.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD