District Metals (DFPP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.78 | 20.78 | 12.81 | 5.28 | 22.13 |
| יחס מהיר | 20.78 | 20.78 | 12.81 | 5.28 | 22.13 |
| יחס מזומנים | 6.97 | 6.97 | 12.15 | 4.81 | 21.18 |
| יחס כושר פירעון | -3.96 | -3.96 | -4.32 | -1.83 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.39 | -3.39 | -3.52 | -0.57 | -7.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.16M | 16.16M | 9.47M | 5.22M | 2.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.10 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.15 | 2.15 | 2.72 | 2.51 | 2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.59% | 116.59% | 96.77% | 115.25% | 105.28% |
| תשואה על הנכסים | -12.71% | -12.71% | -17.57% | -19.21% | -13.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.04% | -13.04% | -18.31% | -21.04% | -13.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.18% | -11.18% | -18.92% | -18.25% | -12.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.61% | -10.61% | -18.92% | -18.25% | -12.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.71% | -12.71% | -17.57% | -19.21% | -13.01% |
| תשואת רווחים | -3.52% | -3.52% | -3.65% | -7.59% | -20.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,249.95 | -9,249.95 | 0 | -2,885.92 | -414.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9,249.95 | 9,249.95 | 0 | 2,885.92 | 414.27 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.35 | 1.47 | 1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -692,411.00 | -692,411.00 | -2.83 | -2.13 | -1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -692,411.00 | -692,411.00 | -2.83 | -2.13 | -1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.36% | -2.36% | -4.02% | -2.89% | -22.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.33 | -28.33 | -27.41 | -13.18 | -4.99 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.70 | 3.70 | 5.01 | 2.77 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.45 | -42.45 | -24.88 | -34.55 | -4.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.45 | -42.45 | -33.68 | -50.78 | -7.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.86 | 3.86 | -2.26 | -0.47 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.70 | 3.70 | 5.01 | 2.77 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | -42.28 | -42.28 | -23.78 | -12.67 | -3.34 |
| שווי חברה | 111.87M | 111.87M | 85.19M | 29.58M | 4.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -42.28 | -42.28 | -23.78 | -12.67 | -3.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.39 | -40.39 | -22.33 | -28.83 | -2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.39 | -40.39 | -30.22 | -42.38 | -4.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.17 | 0.97 | 1.00 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.67 | 0.81 | 0.26 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-CAD