District Metals (DFPP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | -2.82M | -698.05K | -848.44K | -1.10M |
| רווח נקי | -4.14M | -3.47M | -2.69M | -1.32M | -1.73M |
| פחת והפחתות | 906.19K | 1.40K | 461.78K | 1.25M | 397.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.72M | 858.58K | 389.48K | 539.25K |
| שינוי בהון החוזר | -287.19K | -1.07M | 776.35K | -1.13K | 83.75K |
| יתרת לקוחות | 174.02K | -20.20K | -203.83K | -18.21K | 194.54K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -461.21K | -1.05M | 980.18K | 17.08K | -110.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 752.57K | -5.00K | -105.00K | -1.17M | -392.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.80M | -996.64K | -332.86K | -685.24K | -2.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.34M | -996.64K | -328.00K | -614.67K | -2.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -460.88K | 0 | -4.86K | -70.57K | -103.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.02M | 7.69M | 4.37M | 2.55M | 1.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.02M | 6.00M | 4.51M | 3.00M | 1.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.69M | -142.97K | -448.77K | -111.61K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.69M | 9.74M | 5.86M | 2.53M | 1.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.40M | 3.88M | 3.34M | 1.02M | -2.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.29M | 5.86M | 2.53M | 1.51M | 3.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.69M | 9.74M | 5.86M | 2.53M | 1.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.77M | -3.82M | -1.03M | -1.46M | -3.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | -2.82M | -698.05K | -848.44K | -1.10M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -996.64K | -328.00K | -614.67K | -2.62M |
הנתונים מוצגים ב-CAD