Deutz AG (DEZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 1.14 | 1.30 | 1.33 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.65 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.58 | 0.79 | 0.73 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -322.90M | -196.50M | -89.60M | 8.50M | -61.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.00 | 1.99 | 2.14 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.78 | 1.04 | 1.16 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.11 | 4.27 | 2.72 | 7.94 | 12.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.23 | 0.38 | 0.28 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.15 | 2.47 | 2.33 | 2.16 | 1.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.56 | 1.48 | 1.63 | 0.74 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.95% | 19.78% | 22.10% | 21.66% | 18.47% |
| שיעור EBIT | 4.88% | 4.22% | 2.46% | 6.31% | 5.21% |
| שיעור EBITDA | 9.46% | 8.90% | 7.61% | 10.67% | 9.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.34% | 4.22% | 3.14% | 6.31% | 4.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.94% | 2.68% | 1.36% | 5.24% | 4.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.66% | 2.62% | 2.86% | 3.97% | 4.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.71% | 2.65% | 2.32% | 5.18% | 4.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.92% | 97.99% | 209.72% | 75.69% | 87.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.72% | 63.38% | 43.41% | 83.10% | 102.57% |
| תשואה על הנכסים | 3.40% | 2.74% | 3.08% | 5.15% | 5.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.04% | 5.49% | 6.11% | 11.02% | 11.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.17% | 6.80% | 5.13% | 13.76% | 10.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.24% | 5.76% | 4.50% | 11.35% | 8.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.59% | 3.62% | 3.75% | 5.73% | 6.14% |
| תשואת רווחים | 5.18% | 4.41% | 9.68% | 13.46% | 16.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.14 | 7.76 | 8.40 | 8.85 | 8.83 |
| מחזור זכאים | 4.93 | 6.29 | 6.01 | 6.38 | 5.46 |
| מחזור מלאי | 3.17 | 3.64 | 3.27 | 3.76 | 3.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.55 | 4.66 | 4.33 | 5.44 | 4.95 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 1.05 | 1.08 | 1.30 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -76.72 | 15.45 | 9.47 | 11.94 | 16.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.18 | 89.39 | 94.24 | 80.98 | 78.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.15 | 47.02 | 43.45 | 41.22 | 41.33 |
| ימי מלאי | 115.06 | 100.40 | 111.50 | 96.98 | 103.50 |
| ימי אשראי מספקים | 74.03 | 58.04 | 60.71 | 57.22 | 66.81 |
| מחזור תפעולי | 166.22 | 147.42 | 154.95 | 138.20 | 144.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.87 | 0.77 | 1.00 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.29 | 0.28 | 0.48 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.57 | 0.48 | 0.52 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.34 | 0.37 | 0.48 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 1.18 | 1.19 | 1.49 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 1.51 | 1.58 | 1.92 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.37 | 0.35 | 0.49 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.01% | 3.47% | 7.01% | 9.88% | -0.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.21 | 22.97 | 10.33 | 7.43 | 6.10 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.60 | 0.29 | 0.29 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.25 | 0.63 | 0.82 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16,723.04 | 28.82 | 14.27 | 10.12 | -978.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.29 | 9.79 | 5.26 | 4.86 | 8.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -4.48 | -0.25 | 0 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.25 | 0.63 | 0.82 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 10.77 | 8.17 | 5.51 | 3.50 | 3.35 |
| שווי חברה | 2.19B | 1.49B | 760.58M | 771.67M | 653.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.77 | 8.17 | 5.51 | 3.50 | 3.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 0.73 | 0.42 | 0.37 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21,928.04 | 35.21 | 20.28 | 12.84 | -1,307.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.50 | 11.95 | 7.48 | 6.17 | 11.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.60 | 3.53 | 4.11 | 4.67 | 4.13 |
| הון עצמי למניה | 6.49 | 6.82 | 6.40 | 5.95 | 5.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.01 | -0.70 | 0.01 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 14.10 | 14.28 | 13.70 | 16.52 | 16.16 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.37 | 0.39 | 0.66 | 0.66 |
| נטל מס | 0.93 | 0.98 | 2.10 | 0.76 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.63 | 0.55 | 0.83 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 2.32 | 2.42 | 1.01 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR