Deutz AG (DEZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.30M | 101.70M | 125.10M | 57.70M | 93.30M |
| רווח נקי | 53.60M | 42.00M | 123.50M | 82.60M | 34.10M |
| פחת והפחתות | 95.60M | 104.10M | 108.70M | 93.60M | 89.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 145.00K | -1.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 625.00K | -145.00K | 1.80M |
| שינוי בהון החוזר | 11.90M | -10.80M | -64.70M | -113.40M | -25.60M |
| יתרת לקוחות | -4.70M | 34.70M | -15.50M | -48.00M | -18.00M |
| מלאי | -13.80M | 27.70M | -9.40M | -72.40M | -94.10M |
| יתרת ספקים | 25.30M | -48.00M | -33.20M | 31.20M | 111.30M |
| הון חוזר אחר | 5.10M | -25.20M | -6.60M | -24.20M | -24.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.80M | -33.60M | -43.03M | -5.10M | -4.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -244.70M | -171.90M | -97.90M | -67.20M | -67.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.10M | -64.20M | -65.00M | -58.20M | -61.70M |
| רכישות, נטו | -162.60M | -183.10M | -30.80M | -5.40M | -600.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -800.00K | -200.00K | -3.80M | -5.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 76.20M | -1.90M | 200.00K | -60.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 124.10M | 41.30M | -4.60M | 27.60M | -56.10M |
| פירעון חוב | 40.70M | 27.20M | 31.50M | 55.20M | -51.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 127.50M | 70.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -23.60M | -21.40M | -18.90M | -18.20M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.50M | -35.30M | -17.20M | -9.40M | -4.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.50M | 62.00M | 90.10M | 54.90M | 36.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.20M | 800.00K | -1.10M | 100.00K | 1.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.50M | -28.10M | 35.20M | 18.80M | -28.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.00M | 90.10M | 54.90M | 36.10M | 64.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.50M | 62.00M | 90.10M | 54.90M | 36.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.20M | 37.50M | 60.10M | -500.00K | 31.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.30M | 101.70M | 125.10M | 57.70M | 93.30M |
| הוצאות הוניות | -82.10M | -64.20M | -65.00M | -58.20M | -61.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR