DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (DEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 0.23 | 0.38 | 1.03 | 9.94 |
| יחס מהיר | 2.99 | 0.22 | 0.37 | 1.03 | 8.90 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 0.04 | 0.08 | 0.27 | 2.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 1.02 | 1.43 | 7.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.13 | 1.19 | 0.89 | 883.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -210.75M | -204.59M | -188.64M | -165.93M | -144.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.75 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.21 | 4.25 | 4.29 | 3.87 | 3.78 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.39 | 5.47 | 5.41 | 5.13 | 4.87 |
| יחס כיסוי חוב | 2.85 | 0.89 | 0.87 | 0.79 | 4.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.90 | 2.10 | 1.82 | 2.31 | 3.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.36 | 1.49 | 1.43 | 1.53 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.17 | 42.88 | 41.09 | 35.30 | 33.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.57 | 9.29 | 10.43 | 10.19 | 9.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.14% | 73.85% | 74.15% | 63.75% | 75.95% |
| שיעור EBIT | 46.63% | 50.59% | 48.50% | 40.96% | 57.19% |
| שיעור EBITDA | 74.63% | 78.63% | 76.40% | 64.76% | 86.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.47% | 50.42% | 40.25% | 39.58% | 57.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.97% | 26.54% | 26.36% | 21.10% | 40.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.26% | 20.52% | 19.28% | 16.94% | 30.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.28% | 20.54% | 19.31% | 17.00% | 30.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.60% | 77.33% | 73.16% | 80.26% | 75.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.27% | 52.63% | 65.48% | 53.31% | 71.14% |
| תשואה על הנכסים | 1.88% | 2.17% | 1.91% | 1.90% | 2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.41% | 11.87% | 10.30% | 9.77% | 13.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.08% | 5.84% | 4.26% | 4.64% | 5.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.00% | 4.24% | 2.94% | 3.38% | 3.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.88% | 2.17% | 1.91% | 1.90% | 2.70% |
| תשואת רווחים | 5.71% | 4.17% | 3.43% | 3.55% | 4.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.48 | 9.80 | 7.73 | 5.43 | 2.31 |
| מחזור זכאים | 23.01 | 4.65 | 4.06 | 3.28 | 6.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 25.72 | 37.60 | 0 | 2.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.87 | -2.00 | -4.93 | 3.87 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.28 | -27.04 | -33.05 | -44.04 | 227.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.15 | 37.25 | 47.19 | 67.22 | 158.11 |
| ימי מלאי | 0 | 14.19 | 9.71 | 0 | 124.14 |
| ימי אשראי מספקים | 15.86 | 78.49 | 89.96 | 111.27 | 54.84 |
| מחזור תפעולי | 22.15 | 51.44 | 56.90 | 67.22 | 282.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 3.64 | 3.45 | 2.71 | 2.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2.50 | -5.78 | -2.04 | -7.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.14 | 9.23 | 4.76 | 9.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.69 | -1.67 | -0.75 | -3.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.54 | 0.35 | 0.51 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.59 | 0.37 | 0.57 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.64 | 0.69 | 0.53 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -9.01% | -20.63% | -8.34% | -31.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.67 | 23.97 | 29.13 | 28.16 | 20.08 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 4.92 | 5.62 | 4.77 | 6.13 |
| מכפיל הון | 1.79 | 2.84 | 3.00 | 2.75 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.10 | -4.85 | -12.00 | -3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.64 | 8.11 | 9.03 | 9.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 1.15 | 2.82 | -1.16 | 22.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 2.84 | 3.00 | 2.75 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 13.64 | 15.55 | 17.78 | 17.56 | 17.06 |
| שווי חברה | 290.37M | 332.43M | 321.55M | 278.75M | 259.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.62 | 15.55 | 17.78 | 17.56 | 17.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.17 | 12.23 | 13.58 | 11.37 | 14.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.60 | -11.72 | -28.60 | -7.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.00 | 19.62 | 21.53 | 23.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.12 | 9.85 | 9.40 | 8.97 | 8.78 |
| הון עצמי למניה | 10.13 | 9.77 | 9.33 | 8.90 | 8.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 5.95 | 5.65 | 4.99 | 5.14 | 3.75 |
| רווח נקי למניה | 1.03 | 1.16 | 0.96 | 0.87 | 1.15 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.80 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.13 | 3.59 | 3.12 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-EUR