דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (DEF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.49M16.39M12.95M10.86M7.41M
רווח נקי5.58M4.57M4.15M5.40M5.04M
פחת והפחתות7.62M6.60M5.83M5.10M4.24M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר868.60K1.59M68.53K-1.11M899.61K
יתרת לקוחות00000
מלאי536.41K698.95K-468.44K-373.51K-1.39M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר332.19K886.34K536.97K-733.04K2.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן3.42M3.63M2.89M1.48M-2.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-21.18M-35.18M-17.40M-43.56M-22.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-29.54M-43.77M-22.70M-45.16M-27.55M
רכישות, נטו07.94M4.90M2.09M5.16M
רכישת השקעות000-485.87K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0390.65K95.23K-2.09M0
פעילויות השקעה אחרות8.35M260.80K304.62K2.09M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.36M17.67M3.23M34.84M9.61M
פירעון חוב12.80M25.46M9.73M29.94M14.34M
הנפקת מניות רגילות00010.26M2.12M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-2.12M
דיבידנדים ששולמו-2.88M-2.74M-2.59M-2.45M-2.12M
פעילויות מימון אחרות-6.56M-5.05M-3.91M-2.91M-2.61M
יתרת מזומנים בסוף התקופה995.93K1.32M2.45M3.67M1.52M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-324.54K-1.12M-1.22M2.15M-2.76M
מזומנים בתחילת התקופה1.32M2.45M3.67M1.52M4.28M
מזומנים בסוף התקופה995.93K1.32M2.45M3.67M1.52M
תזרים מזומנים חופשי-12.04M-27.43M-9.75M-34.30M-20.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.49M16.39M12.95M10.86M7.41M
הוצאות הוניות-29.54M-43.81M-22.70M-45.16M-27.55M

הנתונים מוצגים ב-EUR

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG - תזרים מזומנים