Advanex Inc. (DCV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.14 | 1.05 | 1.15 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.81 | 0.74 | 0.82 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.40 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.04 | 0.16 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.26 | 0.06 | 0.28 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.44B | -6.50B | -5.76B | -5.19B | -6.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.48 | 1.55 | 1.72 | 1.57 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.22 | 3.52 | 3.43 | 3.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.98 | 3.34 | 3.05 | 1.04 | 0.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.32 | 2.43 | 3.82 | 2.05 | 2.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,871.92 | 3,927.37 | 3,488.29 | 3,254.33 | 3,190.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.51 | 3.50 | 3.54 | 3.06 | 4.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.08% | 24.33% | 23.91% | 21.83% | 20.79% |
| שיעור EBIT | 4.07% | 4.46% | 3.89% | 3.66% | 2.88% |
| שיעור EBITDA | 9.39% | 9.70% | 9.25% | 9.59% | 8.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.07% | 4.46% | 3.89% | 1.38% | 0.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.98% | 3.98% | -1.06% | 2.33% | 1.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.08% | 3.46% | -2.20% | 1.01% | 0.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.08% | 3.46% | -2.20% | 1.01% | 0.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.32% | 86.98% | 207.98% | 43.38% | 13.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.70% | 89.35% | -27.25% | 169.36% | 736.59% |
| תשואה על הנכסים | 2.80% | 3.14% | -2.21% | 0.94% | 0.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.60% | 10.11% | -7.77% | 3.24% | 0.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.58% | 7.07% | 7.62% | 2.36% | 0.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.44% | 4.16% | 4.69% | 0.69% | 0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.83% | 3.18% | -2.22% | 0.95% | 0.23% |
| תשואת רווחים | 8.73% | 16.45% | -18.65% | 4.69% | 1.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.97 | 5.83 | 5.67 | 5.56 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 8.20 | 7.36 | 10.80 | 11.29 |
| מחזור מלאי | 4.56 | 4.76 | 5.01 | 4.83 | 4.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.92 | 2.23 | 2.12 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 0.93 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.69 | 21.68 | 21.03 | 19.52 | 18.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.65 | 94.79 | 87.57 | 107.45 | 110.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.18 | 62.61 | 64.39 | 65.63 | 68.62 |
| ימי מלאי | 80.05 | 76.70 | 72.79 | 75.61 | 73.85 |
| ימי אשראי מספקים | 51.57 | 44.52 | 49.61 | 33.79 | 32.32 |
| מחזור תפעולי | 141.22 | 139.31 | 137.18 | 141.24 | 142.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 555.55 | 123.96 | 498.85 | 68.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -193.64 | -388.24 | 352.71 | -226.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 749.19 | 512.20 | 146.14 | 294.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.35 | -3.13 | 0.71 | -3.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.72 | 0.23 | 3.15 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.74 | 0.24 | 3.41 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.04 | 0.16 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.72% | -47.29% | 25.28% | -19.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.20 | 6.08 | -5.36 | 21.31 | 80.60 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.21 | 0.12 | 0.22 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.61 | 0.42 | 0.69 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.86 | -2.11 | 3.96 | -5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.74 | 6.62 | 2.80 | 17.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.61 | 0.42 | 0.69 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 7.50 | 5.67 | 4.81 | 5.31 | 6.30 |
| שווי חברה | 20.63B | 16.33B | 12.71B | 13.52B | 13.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.26 | 5.67 | 4.81 | 5.31 | 6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.55 | 0.45 | 0.51 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.55 | -7.97 | 9.33 | -14.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.16 | 24.97 | 6.60 | 49.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,446.58 | 2,383.16 | 1,912.42 | 1,973.51 | 1,721.62 |
| הון עצמי למניה | 2,546.49 | 2,477.88 | 1,970.97 | 2,018.30 | 1,757.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.13 | -1.08 | 0.57 | 0.87 |
| הכנסות למניה | 7,375.45 | 7,229.49 | 6,948.50 | 6,464.00 | 5,995.27 |
| רווח נקי למניה | 226.88 | 250.40 | -153.13 | 65.46 | 14.64 |
| נטל מס | 0.77 | 0.87 | 2.08 | 0.43 | 0.13 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.89 | -0.27 | 0.64 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.22 | -0.81 | 7.62 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY