Advanex Inc. (DCV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28B | 509.02M | 2.05B | 279.37M | 945.12M |
| רווח נקי | 1.03B | -628.78M | 268.87M | 60.14M | -82.14M |
| פחת והפחתות | 1.56B | 1.53B | 1.58B | 1.49B | 1.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 387.09M | -1.07B | 764.41M | -809.21M | 31.89M |
| יתרת לקוחות | 223.10M | -391.36M | -244.76M | -119.00M | 338.00M |
| מלאי | -63.79M | -135.86M | -4.28M | 221.69M | -850.73M |
| יתרת ספקים | -313.79M | -287.36M | 643.93M | -603.79M | 596.78M |
| הון חוזר אחר | 541.57M | -251.82M | 369.51M | -307.53M | -52.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -690.75M | 672.85M | -561.04M | -457.53M | -294.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.22B | -1.30B | -667.43M | -1.60B | -1.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.26B | -2.20B | -600.22M | -1.21B | -1.78B |
| רכישות, נטו | 8.71M | 326.94M | 3.58M | 1.49M | 100.01M |
| רכישת השקעות | -250.02M | -290.59M | -150.98M | -548.14M | -401.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 459.54M | 845.69M | 80.56M | 143.76M | 558.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | -178.05M | 14.54M | -367.00K | 13.17M | -37.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.56B | 912.72M | -445.05M | 1.45B | -169.44M |
| פירעון חוב | 1.76B | 1.20B | -131.19M | 1.72B | 71.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.33M | -877.00K | -1.22M | -791.00K | -635.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -82.00M | -82.13M | -49.38M | -41.70M | -41.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -118.91M | -205.25M | -263.27M | -229.63M | -199.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.64B | 4.11B | 3.98B | 2.77B | 2.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 908.35M | 10.85M | 271.16M | 103.26M | 231.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.53B | 130.43M | 1.21B | 230.95M | -550.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.11B | 3.98B | 2.77B | 2.54B | 3.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.64B | 4.11B | 3.98B | 2.77B | 2.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | -794.97M | -1.59B | 1.57B | -869.02M | -795.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28B | 509.02M | 2.05B | 279.37M | 945.12M |
| הוצאות הוניות | -3.08B | -2.10B | -481.29M | -1.15B | -1.74B |
הנתונים מוצגים ב-JPY