JCDecaux SA (DCS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.11 | 1.03 | 0.97 | 0.90 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.04 | 0.95 | 0.90 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.57 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.57 | 0.49 | 0.39 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.77 | 8.05 | 3.74 | 1.41 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.39B | -3.47B | -3.92B | -4.48B | -5.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.75 | 2.02 | 2.80 | 3.65 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.74 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.58 | 3.64 | 3.91 | 4.74 | 5.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 3.81 | 2.79 | 1.31 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.15 | 2.82 | 2.15 | 6.08 | 1.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.61 | 0.65 | 0.72 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.56 | 19.14 | 21.78 | 26.57 | 30.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 2.10 | 2.34 | 2.95 | 3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.87% | 31.93% | 53.71% | 55.49% | 26.63% |
| שיעור EBIT | 12.46% | 12.27% | 13.03% | 12.73% | 8.72% |
| שיעור EBITDA | 33.58% | 34.00% | 37.44% | 39.71% | 43.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.46% | 12.15% | 12.34% | 36.13% | 6.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.42% | 10.62% | 8.36% | 8.26% | 4.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.74% | 7.15% | 7.13% | 6.35% | 4.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.87% | 8.30% | 7.83% | 7.27% | 5.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.40% | 67.36% | 85.25% | 76.88% | 96.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.70% | 87.35% | 67.73% | 22.85% | 66.86% |
| תשואה על הנכסים | 3.97% | 3.23% | 3.01% | 2.26% | 1.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.40% | 11.73% | 11.76% | 10.72% | 7.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.60% | 7.37% | 7.11% | 18.50% | 2.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.43% | 5.17% | 6.17% | 13.25% | 2.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.53% | 4.47% | 4.13% | 3.04% | 2.22% |
| תשואת רווחים | 5.94% | 7.94% | 7.99% | 5.40% | 3.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 4.53 | 4.45 | 4.86 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 1.93 | 1.96 | 1.36 | 1.94 | 3.42 |
| מחזור מלאי | 16.43 | 17.94 | 9.30 | 7.82 | 13.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.26 | 1.13 | 0.95 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.56 | 24.45 | -303.98 | -16.43 | -17.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -76.08 | -85.69 | -147.83 | -66.22 | 6.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.00 | 80.58 | 81.97 | 75.07 | 86.93 |
| ימי מלאי | 22.22 | 20.35 | 39.25 | 46.68 | 26.17 |
| ימי אשראי מספקים | 189.30 | 186.62 | 269.05 | 187.97 | 106.87 |
| מחזור תפעולי | 113.22 | 100.93 | 121.22 | 121.75 | 113.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.71 | 5.53 | 5.29 | 5.17 | 5.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.36 | 4.11 | 3.80 | 3.42 | 3.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.35 | 1.42 | 1.49 | 1.75 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.66 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 2.63 | 3.23 | 2.86 | 2.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.22 | 3.89 | 3.54 | 2.95 | 3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.85% | 26.56% | 25.04% | 18.79% | 19.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.90 | 12.59 | 12.52 | 18.53 | 28.54 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 0.90 | 0.89 | 1.18 | 1.23 |
| מכפיל הון | 2.39 | 1.48 | 1.47 | 1.99 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.94 | 3.77 | 3.99 | 5.32 | 5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53 | 2.80 | 2.87 | 3.52 | 3.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 7.61 | 0.53 | 0.32 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 1.48 | 1.47 | 1.99 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | 6.54 | 4.74 | 4.72 | 5.92 | 6.19 |
| שווי חברה | 8.22B | 5.92B | 6.43B | 7.74B | 8.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.54 | 4.74 | 4.72 | 5.92 | 6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 1.61 | 1.77 | 2.35 | 2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.87 | 6.75 | 7.92 | 10.63 | 11.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77 | 5.01 | 5.68 | 7.03 | 7.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.43 | -0.13 | -1.50 | -10.91 |
| הון עצמי למניה | 10.82 | 10.49 | 10.30 | 9.16 | 8.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | -0.21 | 0.12 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 17.57 | 17.20 | 17.00 | 15.47 | 14.45 |
| רווח נקי למניה | 1.54 | 1.23 | 1.21 | 0.98 | 0.62 |
| נטל מס | 0.70 | 0.67 | 0.85 | 0.77 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.87 | 0.64 | 0.65 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.71 | 4.50 | 3.23 | 5.26 | 8.32 |
הנתונים מוצגים ב-EUR