דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

JCDecaux SA (DCS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.18B1.13B1.10B1.10B1.00B
רווח נקי262.70M349.40M209.20M132.10M-14.50M
פחת והפחתות798.10M862.60M889.40M1.07B1.09B
מס הכנסה נדחה000-2.14B-16.70M
תגמול מבוסס מניות9.40M2.30M12.80M6.10M1.00M
שינוי בהון החוזר98.00M33.10M38.50M7.00M165.70M
יתרת לקוחות-19.40M5.70M-57.10M-15.70M-12.90M
מלאי40.30M8.70M-22.00M-15.60M33.00M
יתרת ספקים77.10M17.70M117.60M38.30M145.60M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן13.40M-117.10M-48.60M2.02B-220.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-294.60M-252.30M-338.30M-423.20M-172.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-303.40M-319.00M-372.80M-351.20M-169.00M
רכישות, נטו2.40M77.00M21.10M-86.00M1.10M
רכישת השקעות-4.20M-55.70M-18.00M-4.00M-21.60M
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.70M97.20M16.80M18.00M17.90M
פעילויות השקעה אחרות-100.00K25.20M35.70M9.40M-1.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-835.10M-1.22B-1.05B-274.50M-931.80M
פירעון חוב-161.50M-595.50M-236.60M-257.80M-285.60M
הנפקת מניות רגילות57.60M48.30M41.40M44.20M21.40M
רכישה עצמית של מניות רגילות-71.10M-48.70M-36.00M-43.20M-22.20M
דיבידנדים ששולמו-146.00M-31.20M-12.80M-17.80M-9.90M
פעילויות מימון אחרות-514.10M-590.60M-806.80M100.00K-635.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.31B1.25B1.59B1.92B1.49B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.90M-800.00K-8.50M500.00K-3.60M
שינוי נטו במזומנים49.00M-340.40M-296.40M402.30M-106.20M
מזומנים בתחילת התקופה1.26B1.59B1.89B1.49B1.61B
מזומנים בסוף התקופה1.31B1.25B1.59B1.92B1.49B
תזרים מזומנים חופשי878.20M811.30M728.50M748.40M832.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.18B1.13B1.10B1.10B1.00B
הוצאות הוניות-303.40M-319.00M-372.80M-351.20M-169.00M

הנתונים מוצגים ב-EUR

JCDecaux SA - תזרים מזומנים