ACEA SPA (DCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.64 | 0.70 | 0.75 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.56 | 0.51 | 0.33 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.13 | 2.42 | 2.33 | 1.22 | 1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.29B | -7.60B | -6.85B | -6.37B | -5.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.92 | 2.04 | 2.26 | 2.39 | 2.54 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.27 | 4.61 | 4.88 | 4.96 | 4.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 1.12 | 1.35 | 1.06 | 1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.95 | 2.63 | 4.50 | 3.96 | 6.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.36 | 1.18 | 1.40 | 1.90 | 1.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.69 | 27.35 | 27.33 | 27.51 | 27.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.27 | 4.46 | 3.68 | 4.18 | 4.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.82% | 19.71% | 43.79% | 36.96% | 44.88% |
| שיעור EBIT | 39.73% | 16.07% | 16.59% | 13.89% | 11.70% |
| שיעור EBITDA | 58.02% | 41.78% | 32.69% | 28.19% | 23.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.58% | 16.07% | 16.46% | 13.51% | 11.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.04% | 23.19% | 12.94% | 10.49% | 9.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.55% | 17.78% | 7.77% | 6.48% | 5.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.51% | 16.31% | 8.72% | 7.22% | 5.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.04% | 76.68% | 60.03% | 61.85% | 56.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.44% | 144.30% | 78.62% | 77.60% | 88.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.56% | 3.75% | 2.71% | 2.49% | 2.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.94% | 17.28% | 13.24% | 12.36% | 12.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.89% | 4.41% | 7.93% | 7.26% | 7.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.31% | 2.90% | 4.93% | 4.51% | 4.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.53% | 6.12% | 4.38% | 3.97% | 3.89% |
| תשואת רווחים | 16.72% | 10.21% | 8.35% | 10.00% | 10.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 3.16 | 2.82 | 3.74 | 2.57 |
| מחזור זכאים | 1.04 | 1.33 | 1.28 | 1.63 | 1.50 |
| מחזור מלאי | 10.35 | 15.40 | 19.58 | 29.20 | 26.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.72 | 1.24 | 1.32 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.21 | 0.35 | 0.38 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.15 | -3.01 | -5.25 | -5.25 | -9.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -178.58 | -134.36 | -136.66 | -113.42 | -87.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.51 | 115.41 | 129.45 | 97.71 | 141.98 |
| ימי מלאי | 35.26 | 23.71 | 18.64 | 12.50 | 13.77 |
| ימי אשראי מספקים | 349.35 | 273.48 | 284.75 | 223.63 | 242.98 |
| מחזור תפעולי | 170.77 | 139.12 | 148.09 | 110.21 | 155.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.96 | 7.74 | 8.15 | 5.23 | 3.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.55 | 1.38 | -0.15 | -1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.48 | 7.19 | 6.77 | 5.38 | 4.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.07 | 0.17 | -0.03 | -0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.98 | 1.09 | 0.86 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 1.08 | 1.20 | 0.97 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.20 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.61 | 0.41 | 0.25 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.43% | 2.51% | 7.38% | -1.08% | -11.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.99 | 9.78 | 11.97 | 10.00 | 9.82 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.74 | 0.93 | 0.65 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.69 | 1.58 | 1.24 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.13 | 39.90 | 13.56 | -92.52 | -8.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50 | 2.85 | 2.29 | 2.65 | 3.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.22 | 0.92 | 2.20 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.69 | 1.58 | 1.24 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.90 | 8.63 | 6.53 | 6.48 | 6.78 |
| שווי חברה | 9.49B | 9.74B | 9.11B | 8.27B | 8.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.90 | 8.63 | 6.53 | 6.48 | 6.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.42 | 3.60 | 2.13 | 1.83 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 92.28 | 82.58 | 31.11 | -260.41 | -24.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60 | 5.91 | 5.26 | 7.45 | 11.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.01 | -8.42 | -8.38 | -7.68 | -6.54 |
| הון עצמי למניה | 13.99 | 13.06 | 11.79 | 11.18 | 10.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 13.02 | 12.69 | 20.09 | 21.32 | 23.65 |
| רווח נקי למניה | 3.33 | 2.26 | 1.56 | 1.38 | 1.32 |
| נטל מס | 0.85 | 0.77 | 0.60 | 0.62 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.76 | 1.44 | 0.78 | 0.75 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.57 | 4.06 | 5.22 | 2.34 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-EUR