ACEA SPA (DCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 1.73B | 1.11B | 726.70M | 759.52M |
| רווח נקי | 406.16M | 331.62M | 475.20M | 497.94M | 503.00M |
| פחת והפחתות | 694.86M | 636.95M | 645.91M | 592.07M | 542.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 477.90M | 230.75M | 7.18M | -335.76M | -86.87M |
| יתרת לקוחות | -107.65M | 48.49M | -24.00M | -247.71M | -184.89M |
| מלאי | -23.05M | -23.24M | 6.67M | -15.50M | 7.21M |
| יתרת ספקים | 226.29M | 261.91M | -84.49M | 137.72M | 68.01M |
| הון חוזר אחר | 382.31M | 205.51M | 109.01M | -210.27M | 22.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 70.31M | 532.45M | -17.37M | -27.54M | -199.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.17B | -1.12B | -1.30B | -862.75M | -1.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53B | -1.44B | -1.14B | -1.05B | -981.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 110.11M | -93.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -133.49M | -154.93M | -90.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 403.42M | 0 | 0 | 154.93M | 1.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.15M | 318.51M | -23.16M | 77.44M | 111.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -363.65M | -491.95M | -12.11M | 8.80M | 324.04M |
| פירעון חוב | -186.55M | -163.54M | 322.02M | 176.71M | 668.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -159.47M | -149.36M | -145.21M | -146.24M | -96.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.64M | -179.05M | -188.92M | -21.68M | -247.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 625.40M | 513.48M | 359.38M | 559.91M | 693.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.66M | 34.64M | 0 | 6.34M | 18.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 111.92M | 154.10M | -200.53M | -120.91M | 50.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 513.48M | 359.38M | 559.91M | 680.82M | 642.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 625.40M | 513.48M | 359.38M | 559.91M | 693.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 117.97M | 292.90M | -31.77M | -323.60M | -221.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 1.73B | 1.11B | 726.70M | 759.52M |
| הוצאות הוניות | -1.53B | -1.44B | -1.14B | -1.05B | -981.27M |
הנתונים מוצגים ב-EUR