Diamcor Mining (DC3A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.18 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -0.39 | -0.05 | -0.16 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | 0.03 | -0.21 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.32 | 0.09 | -0.21 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.81M | -12.81M | -9.78M | -12.23M | -10.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.75 | 1.75 | 0.78 | 1.11 | 0.90 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.32 | -1.32 | 2.91 | 34.46 | 6.52 |
| יחס חוב להון | 4.16 | 4.16 | 0.74 | 0.97 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.80 | -0.80 | 0.47 | 0.89 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.75 | -0.75 | 3.73 | 31.09 | 7.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.69 | -0.69 | 0.36 | -0.03 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.90 | -2.90 | 0.50 | -1.04 | -1.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.14 | 0.91 | 0.32 | 0.34 | 1.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.65 | -1.65 | 4.13 | -38.75 | -4.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -127.40% | -127.40% | 20.97% | 17.04% | 14.66% |
| שיעור EBIT | -432.92% | -432.92% | 11.60% | -81.28% | -65.41% |
| שיעור EBITDA | -383.10% | -383.10% | 22.31% | -16.87% | -43.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -419.66% | -419.66% | 11.13% | -87.04% | -46.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -577.76% | -577.76% | -10.57% | -164.62% | -94.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -502.14% | -502.14% | -18.24% | -204.56% | -87.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -577.76% | -577.76% | -10.57% | -161.77% | -86.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.91% | 86.91% | 172.57% | 124.27% | 91.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.67% | 137.67% | -94.94% | 189.13% | 203.74% |
| תשואה על הנכסים | -138.78% | -138.78% | -14.61% | -33.80% | -38.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 377.58% | 104.41% | -54.43% | -1,051.10% | -277.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 79.90% | 79.90% | 94.95% | -51.74% | -158.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 368.53% | 368.53% | 21.19% | -13.88% | -23.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -138.78% | -138.78% | -14.61% | -33.80% | -38.32% |
| תשואת רווחים | -439.20% | -73.20% | -8.23% | -11.56% | -47.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.76 | 15.76 | 23.37 | 3.08 | 21.29 |
| מחזור זכאים | 1.87 | 1.87 | 7.40 | 1.04 | 6.03 |
| מחזור מלאי | 12.57 | 12.57 | 8.96 | 1.66 | 10.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.35 | 1.05 | 0.21 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.80 | 0.17 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.14 | -1.19 | -0.24 | -0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -143.44 | -143.44 | 7.03 | -13.95 | -9.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.16 | 23.16 | 15.62 | 118.41 | 17.15 |
| ימי מלאי | 29.04 | 29.04 | 40.73 | 220.10 | 33.72 |
| ימי אשראי מספקים | 195.64 | 195.64 | 49.31 | 352.45 | 60.53 |
| מחזור תפעולי | 52.20 | 52.20 | 56.34 | 338.50 | 50.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | -0.65 | 1.00 | 2.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -735,876.00 | -735,876.00 | 0.61 | -3,590.18 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -735,876.00 | -735,876.00 | 0.61 | -3,590.18 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | 0.04 | -0.14 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.31 | -1.31 | 0.04 | -0.93 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -87.27% | -19.09% | -1.11% | -5.27% | -49.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.25 | -1.37 | -12.15 | -8.65 | -2.11 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 6.86 | 2.22 | 17.70 | 1.84 |
| מכפיל הון | -0.24 | -1.43 | 6.62 | 90.94 | 5.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.15 | -5.24 | -89.87 | -18.96 | -2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -5.24 | 58.12 | -18.97 | -5.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.00 | 0.18 | 0.22 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.24 | -1.43 | 6.62 | 90.94 | 5.85 |
| מכפיל שווי חברה | -2.04 | -3.44 | 14.06 | -143.70 | -8.96 |
| שווי חברה | 8.77M | 14.80M | 22.62M | 36.64M | 15.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.04 | -3.44 | 14.06 | -143.70 | -8.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.81 | 13.16 | 3.14 | 24.23 | 3.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.96 | -10.05 | -127.22 | -25.96 | -4.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.96 | -10.05 | 82.27 | -25.97 | -12.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.02 | -0.05 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.05 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 1.73 | 1.24 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.33 | -0.91 | 2.03 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.96 | 1.67 | 0.23 | 1.10 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.26 | -0.11 | 0.41 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-CAD