Diamcor Mining (DC3A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47M | 274.99K | -1.41M | -1.23M | -3.01M |
| רווח נקי | -5.64M | -2.45M | -3.44M | -3.57M | -3.85M |
| פחת והפחתות | 560.59K | 738.05K | 930.45K | 840.53K | 911.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -43.23K | -318.69K | -85.21K | -37.39K |
| תגמול מבוסס מניות | 168.57K | 0 | 20.72K | 17.22K | 670.19K |
| שינוי בהון החוזר | 2.01M | 492.72K | -519.41K | 94.83K | -826.38K |
| יתרת לקוחות | 201.27K | -305.83K | 370.00K | -385.38K | 342.17K |
| מלאי | 702.14K | 153.91K | -401.80K | 246.27K | -465.16K |
| יתרת ספקים | 1.09M | 751.63K | -524.61K | 239.34K | -703.39K |
| הון חוזר אחר | 19.37K | -106.99K | 36.99K | -5.40K | -5.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.43M | 1.53M | 1.91M | 1.48M | 125.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 942.07K | -452.82K | -393.00 | -2.34M | -40.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -452.82K | -393.00 | -2.36M | -40.68K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.47K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 942.07K | 0 | 0 | 18.47K | -18.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 492.42K | 319.36K | 1.59M | 3.53M | 2.72M |
| פירעון חוב | 491.32K | -1.33M | -982.31K | 1.59M | 2.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.10K | 1.18M | 1.13M | 0 | 2.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.10K | 1.18M | 1.30M | 0 | 1.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.18K | 376.34K | 257.13K | 32.09K | 139.08K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -438.14K | -22.32K | 51.34K | -70.90K | -50.76K |
| שינוי נטו במזומנים | -475.40K | 119.21K | 225.05K | -106.99K | -381.23K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 506.58K | 257.13K | 32.09K | 139.08K | 520.31K |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.18K | 376.34K | 257.13K | 32.09K | 139.08K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.47M | -177.83K | -1.41M | -3.59M | -3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47M | 274.99K | -1.41M | -1.23M | -3.01M |
| הוצאות הוניות | 2.00 | -452.82K | -393.00 | -2.36M | -40.68K |
הנתונים מוצגים ב-CAD