DBV Technologies SA - American (DBV1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.24 | 3.67 | 1.43 | 4.26 | 7.56 |
| יחס מהיר | 3.24 | 3.67 | 1.43 | 4.26 | 7.47 |
| יחס מזומנים | 2.83 | 3.35 | 1.04 | 3.79 | 7.09 |
| יחס כושר פירעון | -3.08 | -2.21 | -2.79 | -1.39 | -1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28 | -2.09 | -3.36 | -2.13 | -1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.39 | -7.45 | -123.49 | -90.21 | -49.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 120.86M | 148.00M | 6.12M | 116.12M | 171.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.11 | 0.22 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.38 | 2.40 | 1.31 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -13.40 | -8.87 | -126.36 | -71.66 | -49.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -226.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.25 | 0.08 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 1.20 | 0.22 | 2.13 | 2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -110.70% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -322.90% |
| שיעור EBIT | -3,685.32% | 0.00% | 0.00% | -485.97% | -2,020.40% |
| שיעור EBITDA | -3,583.90% | 0.00% | 0.00% | -402.28% | -1,597.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,687.06% | 0.00% | 0.00% | -485.96% | -2,013.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,652.09% | 0.00% | 0.00% | -462.35% | -2,004.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,631.47% | 0.00% | 0.00% | -462.40% | -2,006.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,631.47% | 0.00% | 0.00% | -462.40% | -2,005.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.44% | 100.34% | 96.53% | 100.01% | 100.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.05% | 99.59% | 97.74% | 95.14% | 99.56% |
| תשואה על הנכסים | -98.27% | -62.87% | -173.20% | -39.74% | -39.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -121.83% | -87.07% | -415.21% | -51.88% | -49.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -136.97% | -83.70% | -349.13% | -52.48% | -44.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -123.37% | -76.60% | -322.98% | -51.76% | -43.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -98.27% | -62.88% | -173.30% | -39.76% | -39.07% |
| תשואת רווחים | -24.27% | -8.87% | -38.27% | -40.03% | -40.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.30 | 0 | 0 | 1.02 | 0.46 |
| מחזור זכאים | 1.30 | 0 | 0.31 | 0 | 1.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0 | 0 | 0.88 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0 | 0 | 0.09 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0 | 0 | 0.10 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 953.49 | 0 | -1,180.18 | 358.43 | 585.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,233.64 | 0 | 0 | 358.43 | 798.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.19 |
| ימי אשראי מספקים | 280.15 | 0 | 1,180.18 | 0 | 260.24 |
| מחזור תפעולי | 1,233.64 | 0 | 0 | 358.43 | 846.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.09 | -1.40 | -1.09 | -4.19 | -3.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.13 | -1.40 | -1.11 | -4.22 | -3.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -55.79 | -227.08 | -44.63 | -117.66 | -73.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -55.79 | -227.08 | -44.63 | -117.66 | -73.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.65 | -5.59 | -13.40 | -12.16 | -13.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -32.94 | 0 | 0 | -5.06 | -11.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -59.78% | -7.32% | -35.94% | -44.21% | -23.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.17 | -11.28 | -2.61 | -2.50 | -2.46 |
| מכפיל מכירות | 56.09 | 0 | 0 | 11.55 | 49.33 |
| מכפיל הון | 5.87 | 9.81 | 10.85 | 1.30 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.67 | -13.67 | -2.78 | -2.26 | -4.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.54 | -13.67 | -2.84 | -2.28 | -4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.27 | -0.04 | 0.06 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.87 | 9.81 | 10.85 | 1.30 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | -0.88 | -10.31 | -2.46 | -0.74 | -0.41 |
| שווי חברה | 180.37M | 1.48B | 272.51M | 46.87M | 31.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.88 | -10.31 | -2.46 | -0.74 | -0.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 31.47 | 0 | 0 | 2.98 | 6.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.94 | -12.25 | -2.55 | -0.58 | -0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | -12.25 | -2.61 | -0.59 | -0.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.62 | 1.95 | 0.28 | 7.37 | 12.56 |
| הון עצמי למניה | 1.62 | 1.95 | 0.28 | 7.37 | 12.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0 | 0 | 0.83 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -2.31 | -1.70 | -1.18 | -3.82 | -6.22 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 24.82 | 0 | 0 | 3.83 | 15.73 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.99 | 0 | 0 | 1.88 | 5.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.38 | 0 | 0 | 0.38 | 1.05 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.82 | 0.92 | 1.10 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD