Deutsche Beteiligungs (DBAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.26 | 17.26 | 6.59 | 29.73 | 72.04 |
| יחס מהיר | 17.26 | 17.26 | 6.59 | 29.73 | 72.04 |
| יחס מזומנים | 2.07 | 2.07 | 4.87 | 16.78 | 33.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 2.77 | -1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41 | -2.41 | 2.65 | 7.83 | 52.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.18 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -155.63M | -155.63M | -192.89M | -3.43M | -26.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 0.20 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.02 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.33 | 1.06 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.21 | 8.41 | 32.49 | -84.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.54 | 2.54 | 7.93 | 32.72 | -84.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.02 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.81 | 14.81 | 7.79 | 0.88 | 2.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.69 | 16.69 | 2.07 | -0.06 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -149.78% | -149.78% | 94.48% | 97.94% | 102.16% |
| שיעור EBIT | -84.97% | -84.97% | 43.80% | 67.55% | 182.50% |
| שיעור EBITDA | 39.18% | 39.18% | 48.62% | 68.81% | 179.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 75.87% | 75.87% | 43.80% | 67.55% | 182.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.91% | 45.91% | 43.80% | 67.55% | 182.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 75.21% | 75.21% | 41.65% | 65.80% | 185.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 75.21% | 75.21% | 41.66% | 65.81% | 185.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 163.81% | 163.81% | 95.09% | 97.42% | 101.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.51% | 60.51% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.68% | 2.68% | 5.20% | 14.94% | -15.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.86% | 3.86% | 6.90% | 15.80% | -16.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.72% | 2.72% | 5.50% | 15.36% | -14.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.46% | 2.46% | 5.23% | 14.96% | -14.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.71% | 2.71% | 5.51% | 14.94% | -15.10% |
| תשואת רווחים | 6.20% | 6.20% | 10.11% | 17.86% | -24.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.14 | 2.14 | 13.47 | 10.41 | -2.45 |
| מחזור זכאים | 13.19 | 13.19 | 1.28 | 2.78 | 2.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.66 | 2.66 | 8.58 | 11.68 | -22.75 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | -0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 0.44 | 3.69 | 4.33 | -0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.69 | 142.69 | -258.18 | -96.13 | -330.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 170.36 | 170.36 | 27.10 | 35.07 | -149.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.66 | 27.66 | 285.28 | 131.20 | 181.37 |
| מחזור תפעולי | 170.36 | 170.36 | 27.10 | 35.07 | -149.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.10 | -1.10 | 0.70 | 0.50 | 1.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.15 | -1.15 | 0.66 | 0.46 | 1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 0.95 | 0.92 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.78 | -0.78 | 0.67 | 0.59 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.08 | -24.08 | 18.27 | 12.43 | 33.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | 0.09 | 0.71 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.54 | -0.54 | 0.11 | 0.06 | -0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.66% | -4.66% | 2.62% | 1.45% | 7.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.70 | 17.70 | 9.89 | 5.60 | -4.15 |
| מכפיל מכירות | 12.14 | 12.14 | 4.12 | 3.68 | -7.71 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.88 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.47 | -21.47 | 38.12 | 68.92 | 14.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.36 | -22.36 | 36.04 | 63.37 | 13.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.39 | -0.18 | -0.03 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.88 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 47.66 | 47.66 | 10.55 | 5.29 | -4.54 |
| שווי חברה | 613.28M | 613.28M | 585.12M | 585.45M | 428.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.66 | 47.66 | 10.55 | 5.29 | -4.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.68 | 18.68 | 5.13 | 3.64 | -8.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.04 | -33.04 | 47.45 | 68.11 | 14.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.42 | -34.42 | 44.85 | 62.63 | 14.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.69 | 38.69 | 34.11 | 35.59 | 30.81 |
| הון עצמי למניה | 39.49 | 39.49 | 36.90 | 35.60 | 30.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.64 | -0.64 | 0.05 | 0.03 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 2.03 | 2.03 | 6.11 | 8.55 | -2.79 |
| רווח נקי למניה | 1.52 | 1.52 | 2.55 | 5.63 | -5.19 |
| נטל מס | 1.64 | 1.64 | 0.95 | 0.97 | 1.02 |
| נטל ריבית | -0.54 | -0.54 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.89 | 0.12 | 0.09 | -0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.66 | 0.27 | 0.09 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-EUR