Deutsche Beteiligungs (DBAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.82M | 13.05M | 9.35M | 29.54M | -7.64M |
| רווח נקי | -26.87M | 47.51M | 105.78M | -97.56M | 185.13M |
| פחת והפחתות | 40.77M | 0 | 2.04M | 1.48M | 1.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -357.00K | 17.96M | 8.78M | 23.62M | -16.91M |
| יתרת לקוחות | -688.00K | -1.51M | 521.00K | -832.00K | 4.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 331.00K | 19.47M | 8.26M | 24.45M | -21.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.36M | -52.43M | -107.25M | 102.01M | -177.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.71M | -104.45M | 48.67M | -57.68M | -47.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -740.00K | -714.00K | -752.00K | -881.00K | -89.00K |
| רכישות, נטו | -341.00K | -6.04M | 33.00K | 21.00K | 14.00K |
| רכישת השקעות | -267.73M | -234.33M | -113.58M | -253.73M | -185.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 262.81M | 136.64M | 162.96M | 196.91M | 138.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.29M | -1.00K | 1.00K | 21.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.89M | 95.35M | -57.16M | 9.56M | 74.00M |
| פירעון חוב | 90.59M | 128.25M | -41.00M | 39.93M | -795.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 226.00K | 392.00K | 0 | 0 | 99.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.20M | -12.92M | -42.00K | -280.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.25M | -18.80M | -15.04M | -30.09M | -12.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.48M | -1.57M | -1.07M | 0 | -13.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.33M | 23.97M | 20.02M | 19.16M | 37.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.64M | 3.95M | 860.00K | -18.58M | 19.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.97M | 20.02M | 19.16M | 37.74M | 18.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.33M | 23.97M | 20.02M | 19.16M | 37.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.56M | 12.33M | 8.60M | 28.66M | -7.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.82M | 13.05M | 9.35M | 29.54M | -7.64M |
| הוצאות הוניות | -740.00K | -714.00K | -752.00K | -881.00K | -89.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR