Datron AG (DAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.30 | 4.75 | 7.78 | 5.13 | 13.92 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.77 | 2.88 | 2.44 | 7.69 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.89 | 1.76 | 0.84 | 4.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | 0.26 | 0.41 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.63 | 1.05 | 0.48 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.80 | 2.25 | 180.52 | 394.47 | 8.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.60M | -9.36M | 2.79M | 20.35M | 30.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.31 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.72 | 0.52 | 0.14 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.12 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.12 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.90 | 1.67 | 1.32 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 0.95 | -93.95 | 86.06 | 20.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.97 | 0.65 | 6.72 | 112.28 | 129.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 1.11 | 0.96 | 0.15 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.93 | 8.01 | 6.94 | 1.50 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.27 | 10.32 | -0.31 | 0.04 | -1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.48% | 18.59% | -31.02% | 58.54% | 22.97% |
| שיעור EBIT | 1.60% | 1.09% | -82.49% | 9.30% | 10.41% |
| שיעור EBITDA | 4.84% | 4.05% | -80.68% | 11.14% | 12.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.60% | 1.09% | 5.59% | 9.44% | 10.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.93% | -0.72% | 4.95% | 9.92% | 10.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.96% | -0.48% | 10.71% | 7.01% | 7.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.96% | -0.48% | 3.90% | 7.12% | 7.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.72% | 67.27% | 216.36% | 70.62% | 70.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.07% | -66.31% | 88.62% | 105.07% | 100.85% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | -0.36% | 9.00% | 7.91% | 9.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.44% | -0.68% | 15.07% | 10.48% | 11.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.35% | 0.87% | 4.98% | 12.07% | 13.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.32% | 0.57% | 3.92% | 8.66% | 9.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.75% | -0.36% | 9.15% | 7.92% | 9.03% |
| תשואת רווחים | 1.54% | -1.06% | 27.73% | 11.13% | 10.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.46 | 11.17 | 13.35 | 6.76 | 7.33 |
| מחזור זכאים | 29.08 | 17.75 | 9.97 | 8.26 | 17.64 |
| מחזור מלאי | 2.89 | 2.69 | 1.23 | 1.48 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.24 | 1.60 | 11.33 | 8.58 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.74 | 0.84 | 1.13 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.74 | 2.35 | 2.22 | 1.99 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.70 | 147.82 | 286.92 | 255.95 | 169.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.91 | 32.69 | 27.34 | 53.99 | 49.76 |
| ימי מלאי | 126.35 | 135.69 | 296.19 | 246.17 | 140.50 |
| ימי אשראי מספקים | 12.55 | 20.57 | 36.61 | 44.21 | 20.69 |
| מחזור תפעולי | 175.25 | 168.39 | 323.53 | 300.16 | 190.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.29 | 0.98 | 1.30 | 0.81 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | -2.06 | -4.00 | -3.03 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 3.04 | 5.30 | 3.84 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.05 | -2.10 | -3.07 | -3.72 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.31 | 0.24 | 0.20 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.55 | 5.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.63% | -29.45% | -56.34% | -29.69% | -2.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.80 | -94.59 | 3.61 | 8.98 | 9.76 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.46 | 0.39 | 0.63 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.65 | 0.54 | 0.94 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 156.44 | -3.40 | -1.77 | -3.37 | -48.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.78 | 7.13 | 5.45 | 12.53 | 20.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | 0.84 | -0.08 | 2.47 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.65 | 0.54 | 0.94 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 20.91 | 21.64 | -0.79 | 5.69 | 3.97 |
| שווי חברה | 66.01M | 52.74M | 39.27M | 40.51M | 29.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.16 | 21.64 | -0.79 | 5.69 | 3.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 0.88 | 0.64 | 0.63 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 261.96 | -6.49 | -2.92 | -3.39 | -34.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.02 | 13.62 | 8.97 | 12.62 | 14.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.75 | 10.56 | 12.67 | 10.86 | 9.85 |
| הון עצמי למניה | 10.97 | 10.84 | 13.06 | 10.84 | 9.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.33 | 0.21 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 16.37 | 15.27 | 18.38 | 16.21 | 15.19 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | -0.07 | 1.97 | 1.14 | 1.10 |
| נטל מס | 1.04 | 0.67 | 2.16 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.58 | -0.66 | -0.06 | 1.07 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.17 | -13.26 | 1.82 | 0.72 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-EUR