Datron AG (DAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87M | 4.38M | 3.21M | 2.03M | 3.10M |
| רווח נקי | -291.92K | 2.41M | 4.48M | 4.32M | 3.86M |
| פחת והפחתות | 1.78M | 1.12M | 1.17M | 1.25M | 1.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.71M | 1.87M | -1.33M | -3.79M | -2.32M |
| יתרת לקוחות | -891.00K | 5.41M | -1.28M | -1.79M | -327.00K |
| מלאי | 411.00K | -941.00K | 621.00K | -5.10M | -1.43M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 592.00K | 1.92M | -212.00K |
| הון חוזר אחר | 2.19M | -2.60M | -1.26M | 1.19M | -346.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 667.36K | -1.02M | -1.11M | 246.01K | 325.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.39M | -18.92M | -15.46M | -2.84M | -1.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.10M | -17.81M | -15.15M | -2.89M | -1.72M |
| רכישות, נטו | -62.00K | 0 | 49.00K | 52.00K | 16.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 770.00K | -1.11M | -358.00K | -830.00K | -473.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.60M | 16.32M | 4.89M | -617.00K | -180.00K |
| פירעון חוב | 6.21M | 16.92M | 5.50M | 0 | 240.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 143.00K | 151.00K | 205.00K | 162.00K | 160.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -280.00K | -249.00K | 0 | 0 | -465.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -471.00K | -796.00K | -792.00K | -788.00K | -197.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 299.00K | -24.00K | 9.00K | 82.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.43M | 7.35M | 5.56M | 12.92M | 14.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.00 | 560.00 | -494.00 | -378.00 | 425.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.91M | 1.78M | -7.36M | -1.43M | 1.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.35M | 5.56M | 12.92M | 14.35M | 13.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.43M | 7.35M | 5.56M | 12.92M | 14.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.13M | -13.43M | -11.94M | -865.00K | 1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87M | 4.38M | 3.21M | 2.03M | 3.10M |
| הוצאות הוניות | -12.00M | -17.81M | -15.15M | -2.89M | -1.72M |
הנתונים מוצגים ב-EUR