Dataproces Group A/S (D9D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.29M | 19.65M | 13.70M | 2.85M | 476.00K |
| רווח נקי | 6.31M | 6.45M | 343.00K | -6.93M | -3.17M |
| פחת והפחתות | 8.21M | 9.44M | 7.30M | 6.02M | 3.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 210.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.72M | -242.00K | 3.96M | 3.89M | 3.52M |
| יתרת לקוחות | -257.00K | 0 | 0 | 896.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -242.00K | 3.96M | 3.89M | 3.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.06M | 4.01M | 1.89M | -135.00K | -2.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.00M | -9.19M | -7.65M | -10.15M | -9.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.57M | -461.00K | -123.00K | -10.15M | -9.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -18.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.00K | 0 | 0 | 9.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.73M | -7.52M | -9.92M | -8.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.45M | -110.00K | 87.00K | 5.05M | -385.00K |
| פירעון חוב | -240.00K | -202.00K | -5.47M | 5.07M | -200.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 18.69M | 116.00K | 5.60M | 3.00K | 3.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -24.00K | -88.00K | -24.00K | -185.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.37M | 16.63M | 6.28M | 134.00K | 2.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 9.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.74M | 10.36M | 6.14M | -2.26M | -9.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.63M | 6.28M | 134.00K | 2.39M | 11.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.37M | 16.63M | 6.28M | 134.00K | 2.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.81M | 10.46M | 6.05M | -7.30M | -9.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.29M | 19.65M | 13.70M | 2.85M | 476.00K |
| הוצאות הוניות | -480.00K | -9.20M | -7.65M | -10.15M | -9.67M |
הנתונים מוצגים ב-DKK