Dataproces Group A/S (D9D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.52 | 2.36 | 1.47 | 1.04 | 0.72 |
| יחס מהיר | 2.99 | 2.12 | 1.23 | 0.86 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 2.65 | 1.08 | 0.87 | 0.35 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.43 | 0.56 | 0.31 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.86 | 1.02 | 0.77 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 62.94 | 98.48 | 2.58 | 67.16 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.07M | 21.53M | -37.00K | -6.34M | -11.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.23 | 0.30 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.46 | 0.67 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.32 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.64 | 2.04 | 2.20 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 53.31 | 38.34 | 2.04 | 7.00 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 184.21 | 48.09 | 27.85 | 1.23 | -13.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.38 | 0.44 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.23 | -1.47 | -0.23 | 0.88 | -3.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.96% | 15.06% | 95.67% | 101.45% | 118.97% |
| שיעור EBIT | 9.40% | 15.06% | 19.31% | 4.04% | -40.14% |
| שיעור EBITDA | 28.05% | 32.31% | 40.54% | 26.88% | -12.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.40% | 15.06% | 19.12% | 3.99% | -41.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.40% | 16.95% | 18.62% | 0.80% | -43.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.30% | 13.25% | 14.51% | 1.07% | -32.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.30% | 13.25% | 14.51% | 1.07% | -32.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.58% | 78.16% | 77.89% | 133.98% | 74.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.35% | 112.59% | 97.42% | 20.06% | 104.76% |
| תשואה על הנכסים | 5.96% | 7.25% | 11.63% | 0.75% | -17.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.71% | 11.92% | 23.68% | 1.66% | -46.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.21% | 11.30% | 23.47% | 4.60% | -40.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.86% | 8.81% | 15.10% | 4.57% | -24.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.73% | 10.03% | 18.72% | 1.39% | -37.07% |
| תשואת רווחים | 2.63% | 3.29% | 2.27% | 0.33% | -10.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.58 | 9.44 | 6.62 | 4.78 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 128.32 | 49.11 | 1.36 | -0.38 | -4.27 |
| מחזור מלאי | 3.31 | 7.04 | 0.42 | -0.15 | -1.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.50 | 6.52 | 7.09 | 5.23 | 3.35 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.55 | 0.80 | 0.70 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 2.32 | 9.22 | -15.28 | 27.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.32 | 83.08 | 659.83 | -1,435.06 | -71.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.01 | 38.66 | 55.10 | 76.29 | 66.37 |
| ימי מלאי | 110.15 | 51.85 | 873.68 | -2,477.58 | -223.08 |
| ימי אשראי מספקים | 2.84 | 7.43 | 268.96 | -966.22 | -85.39 |
| מחזור תפעולי | 132.17 | 90.51 | 928.78 | -2,401.28 | -156.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.55 | 0.58 | 0.41 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.53 | 0.31 | 0.18 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.01 | 0.27 | 0.23 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.98 | 0.53 | 0.44 | -2.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.86 | 42.26 | 2.14 | 1.79 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | 42.26 | 2.14 | 1.79 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.62 | 7.14 | 1.57 | 0.99 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.58% | 10.35% | 3.69% | 5.76% | -11.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.06 | 30.35 | 44.00 | 306.25 | -9.26 |
| מכפיל מכירות | 3.55 | 4.02 | 6.38 | 3.29 | 3.00 |
| מכפיל הון | 3.23 | 3.62 | 10.41 | 5.08 | 4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.96 | 9.66 | 27.10 | 17.35 | -8.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.92 | 9.43 | 14.42 | 7.67 | 22.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.11 | -2.88 | 0.03 | -2.93 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.23 | 3.62 | 10.41 | 5.08 | 4.34 |
| מכפיל שווי חברה | 10.42 | 10.98 | 15.50 | 13.10 | -28.25 |
| שווי חברה | 137.53M | 168.85M | 279.30M | 112.57M | 72.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.42 | 10.98 | 15.50 | 13.10 | -28.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.92 | 3.55 | 6.29 | 3.52 | 3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.03 | 8.53 | 26.71 | 18.59 | -9.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.66 | 8.32 | 14.21 | 8.22 | 25.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.76 | 0.78 | 0.18 | -0.01 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | 1.39 | 1.43 | 0.80 | 0.62 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.22 | 0.22 | -0.34 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.26 | 1.28 | 1.31 | 0.96 | 0.71 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.01 | -0.23 |
| נטל מס | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 1.34 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.13 | 0.96 | 0.20 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.95 | 3.22 | 3.05 | 39.94 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-DKK