Aptiv (D7A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.74 | 1.53 | 1.72 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.23 | 1.07 | 1.22 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | 0.19 | 0.31 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.39 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 58.74 | 26.98 | 4.81 | 210.67 | 50.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.24B | -5.17B | -6.55B | -4.34B | -5.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.88 | 1.01 | 0.59 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.47 | 0.50 | 0.37 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.35 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.54 | 2.67 | 2.12 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 4.31 | 4.94 | 3.82 | 15.18 | 7.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.12 | 5.24 | 6.12 | 5.79 | 6.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.45 | 0.54 | 0.25 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.35 | 38.30 | 35.98 | 25.54 | 26.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.54 | 2.17 | 2.12 | 2.03 | 2.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.93% | 16.57% | 17.89% | 15.39% | 14.27% |
| שיעור EBIT | 5.62% | 9.28% | 12.62% | 8.09% | 6.91% |
| שיעור EBITDA | 10.33% | 14.13% | 17.51% | 12.64% | 11.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.47% | 9.28% | 10.46% | 8.23% | 7.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.85% | 4.32% | 10.31% | 5.18% | 4.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.17% | 0.81% | 9.07% | 14.65% | 3.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.60% | 0.89% | 9.18% | 14.79% | 3.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.51% | 18.73% | 87.90% | 283.04% | 83.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.41% | 46.56% | 98.59% | 62.91% | 52.39% |
| תשואה על הנכסים | 1.22% | 0.70% | 7.62% | 12.03% | 2.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.41% | 1.79% | 20.32% | 25.44% | 6.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.82% | 10.30% | 11.25% | 8.41% | 7.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.82% | 2.09% | 9.68% | 8.35% | 6.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.81% | 0.98% | 10.97% | 17.41% | 4.19% |
| תשואת רווחים | 2.37% | 0.98% | 11.52% | 11.83% | 2.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 5.32 | 5.44 | 5.18 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 7.85 | 5.39 | 5.64 | 5.38 | 4.76 |
| מחזור מלאי | 7.36 | 6.65 | 6.98 | 7.17 | 6.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.12 | 4.77 | 4.70 | 4.64 | 4.43 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.32 | 6.37 | 6.43 | 6.31 | 4.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.36 | 55.79 | 54.66 | 53.54 | 56.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.24 | 68.57 | 67.06 | 70.45 | 76.64 |
| ימי מלאי | 49.61 | 54.93 | 52.32 | 50.88 | 56.96 |
| ימי אשראי מספקים | 46.50 | 67.71 | 64.72 | 67.79 | 76.68 |
| מחזור תפעולי | 104.85 | 123.50 | 119.38 | 121.33 | 133.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.37 | 9.90 | 9.54 | 6.85 | 4.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.60 | 6.93 | 6.30 | 3.58 | 1.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.77 | 2.97 | 3.24 | 3.27 | 3.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.70 | 0.66 | 0.52 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 3.33 | 2.95 | 2.02 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.30 | 3.33 | 2.95 | 2.09 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.39% | 9.10% | 10.42% | 3.98% | 1.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.23 | 101.45 | 8.68 | 8.46 | 42.47 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.82 | 0.79 | 1.24 | 1.44 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.82 | 1.76 | 2.15 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.07 | 10.99 | 9.60 | 25.10 | 60.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96 | 7.69 | 6.34 | 13.10 | 19.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | -1.14 | -0.26 | 0.02 | 82.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.82 | 1.76 | 2.15 | 2.86 |
| מכפיל שווי חברה | 7.30 | 7.99 | 6.61 | 11.84 | 15.56 |
| שווי חברה | 14.02B | 23.04B | 22.82B | 29.99B | 30.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.25 | 7.99 | 6.61 | 11.84 | 15.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 1.13 | 1.16 | 1.50 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.37 | 15.07 | 14.12 | 30.30 | 73.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.38 | 10.54 | 9.33 | 15.82 | 24.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.87 | 13.13 | 7.49 | 15.51 | 5.12 |
| הון עצמי למניה | 41.27 | 41.71 | 34.31 | 41.70 | 32.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.79 | 0.11 | -1.86 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 88.28 | 92.40 | 76.89 | 72.41 | 64.56 |
| רווח נקי למניה | 1.04 | 0.75 | 6.97 | 10.61 | 2.19 |
| נטל מס | 0.31 | 0.19 | 0.88 | 2.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.47 | 0.82 | 0.64 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.87 | 12.07 | 1.35 | 0.64 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD