Aptiv (D7A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19B | 2.45B | 1.90B | 1.26B | 1.22B |
| רווח נקי | 181.00M | 1.81B | 2.97B | 590.00M | 609.00M |
| פחת והפחתות | 991.00M | 964.00M | 912.00M | 762.00M | 773.00M |
| מס הכנסה נדחה | 394.00M | -34.00M | -2.16B | -144.00M | -60.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 139.00M | 120.00M | 115.00M | 86.00M | 87.00M |
| שינוי בהון החוזר | -193.00M | 61.00M | -343.00M | -403.00M | -483.00M |
| יתרת לקוחות | -216.00M | 285.00M | -112.00M | -497.00M | 37.00M |
| מלאי | -241.00M | 45.00M | -20.00M | -258.00M | -710.00M |
| יתרת ספקים | 251.00M | -210.00M | 4.00M | 137.00M | 265.00M |
| הון חוזר אחר | 13.00M | -59.00M | -215.00M | 215.00M | -75.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 673.00M | -475.00M | 410.00M | 372.00M | 296.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -498.00M | -507.00M | -1.00B | -5.18B | -729.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -656.00M | -830.00M | -906.00M | -844.00M | -611.00M |
| רכישות, נטו | 164.00M | 448.00M | -96.00M | -4.30B | -130.00M |
| רכישת השקעות | -42.00M | -871.00M | -6.00M | -42.00M | -19.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.00M | 740.00M | 6.00M | 10.00M | 22.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.00M | 6.00M | 0 | -8.00M | 9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.44B | -1.97B | -807.00M | 2.36B | -191.00M |
| פירעון חוב | -1.01B | 2.17B | -332.00M | 2.47B | -53.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -397.00M | -4.10B | -398.00M | -36.00M | -45.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -32.00M | -63.00M | -63.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -37.00M | -26.00M | -45.00M | -9.00M | -30.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 1.57B | 1.64B | 1.56B | 3.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.00M | -40.00M | -2.00M | -24.00M | -16.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 280.00M | -66.00M | 85.00M | -1.58B | 286.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 1.64B | 1.56B | 3.14B | 2.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 1.57B | 1.64B | 1.56B | 3.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.53B | 1.62B | 990.00M | 419.00M | 611.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19B | 2.45B | 1.90B | 1.26B | 1.22B |
| הוצאות הוניות | -656.00M | -830.00M | -906.00M | -844.00M | -611.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD