Defiance Silver (D4E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.26 | 17.71 | 0.42 | 3.93 | 8.79 |
| יחס מהיר | 9.26 | 17.71 | 0.42 | 3.63 | 8.52 |
| יחס מזומנים | 9.03 | 17.39 | 0.32 | 3.53 | 8.38 |
| יחס כושר פירעון | -2.47 | -3.31 | -2.41 | 0.15 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.35 | -2.85 | -1.75 | -1.90 | -2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.96M | 14.13M | -516.49K | 3.75M | 10.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.65 | 5.04 | 0.16 | 1.20 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -100.27% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,905.91% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,695.30% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,905.91% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,768.66% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,768.66% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,768.66% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.35% | 106.32% | 111.13% | 92.80% | 121.28% |
| תשואה על הנכסים | -4.33% | -4.69% | -5.56% | -5.93% | -9.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.50% | -4.76% | -5.68% | -6.13% | -9.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.93% | -4.48% | -5.10% | -6.60% | -7.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.93% | -4.48% | -5.10% | -6.60% | -7.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.33% | -4.69% | -5.56% | -5.93% | -9.28% |
| תשואת רווחים | -6.09% | -4.51% | -4.70% | -6.83% | -7.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 64.03 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -1,946.07 | -2,403.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 5.70 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,008.60 | 1,015.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 2,960.37 | 3,419.29 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 1,014.30 | 1,015.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 3.69 | 3.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -44.74 | -1,123.67 | -2,750.79 | -0.37 | -0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -44.74 | -1,123.67 | -2,750.79 | -0.37 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -17.47 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.57% | -3.73% | -2.91% | -24.92% | -17.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.86 | -22.12 | -21.25 | -14.64 | -13.72 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 259.00 | 0 |
| מכפיל הון | 0.72 | 1.06 | 1.21 | 0.90 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.94 | -26.79 | -34.31 | -4.01 | -5.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.00 | -26.81 | -34.32 | -14.83 | -18.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -1.70 | 1.36 | 0.39 | -1.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 1.06 | 1.21 | 0.90 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | -13.77 | -17.13 | -30.28 | -8.41 | -10.02 |
| שווי חברה | 37.17M | 50.09M | 49.68M | 31.86M | 41.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.77 | -17.13 | -30.28 | -8.41 | -10.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 226.54 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.18 | -20.70 | -34.13 | -3.51 | -4.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.50 | -20.72 | -34.14 | -12.97 | -14.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.83 | 0.62 | 0.99 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-CAD