Defiance Silver (D4E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42M | -1.46M | -2.46M | -2.87M | -2.96M |
| רווח נקי | -2.92M | -2.35M | -2.49M | -3.86M | -2.94M |
| פחת והפחתות | 0 | 315.25K | 2.68M | 3.18M | 2.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 542.02K | 1.00M | 1.83M | 1.36M |
| שינוי בהון החוזר | -216.92K | 85.42K | -972.39K | -848.81K | -1.42M |
| יתרת לקוחות | -291.35K | -331.38K | 25.89K | 49.82K | -49.10K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 74.42K | 416.80K | 246.81K | -898.63K | -1.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 723.28K | -48.27K | -2.68M | -3.18M | -2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.28M | -5.38M | -6.62M | -6.59M | -4.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.28M | -529.00 | -6.62M | -6.59M | -4.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.38M | 0 | 0 | -25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.19M | 2.54M | 1.86M | 411.28K | 28.08M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.19M | 2.54M | 1.86M | 411.28K | 30.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.75M | 265.83K | 4.56M | 11.78M | 20.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.48M | -4.30M | -7.22M | -9.05M | 20.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 265.83K | 4.56M | 11.78M | 20.83M | 569.03K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.75M | 265.83K | 4.56M | 11.78M | 20.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.42M | -1.46M | -9.07M | -9.46M | -7.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42M | -1.46M | -2.46M | -2.87M | -2.96M |
| הוצאות הוניות | -2.15K | -529.00 | -6.62M | -6.59M | -4.83M |
הנתונים מוצגים ב-CAD