CION Investment Corp (D21) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.48 | 5,772.11 | 4.30 | 1.77 | 4.73 |
| יחס מהיר | 10.48 | 5,772.11 | 4.30 | 1.77 | 4.73 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 302.19 | 0.59 | 0.31 | 3.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 2,845.67 | 6.80 | 2.07 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2,845.67 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -980.15M | -991.33M | -1.07B | -1.07B | -876.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.59 | 1.34 | 1.23 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.62 | 2.37 | 2.28 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.85 | 0.70 | 1.11 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.66 | 0.77 | 0.35 | 1.11 | 1.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.74 | 2.22 | 1.80 | 1.75 | 1.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.23 | 23.23 | 22.33 | 21.34 | 17.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.71 | 14.45 | 16.13 | 11.27 | 17.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.28% | 74.41% | 32.17% | 55.48% | 55.20% |
| שיעור EBIT | 44.60% | 34.69% | 23.81% | 49.57% | 45.60% |
| שיעור EBITDA | 47.41% | 38.43% | 47.37% | 49.57% | 45.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.60% | 34.69% | 23.81% | 49.57% | 45.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.43% | -10.29% | 23.81% | 49.57% | 45.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.44% | -10.25% | 23.74% | 49.60% | 45.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.44% | -10.25% | 23.74% | 49.60% | 45.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 99.59% | 99.69% | 100.06% | 99.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.15% | -29.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.70% | -1.11% | 1.74% | 4.76% | 2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.84% | -2.92% | 4.13% | 10.84% | 5.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.35% | 3.76% | 1.76% | 4.82% | 2.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.35% | 3.75% | 1.75% | 4.82% | 2.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.70% | -1.11% | 1.74% | 4.76% | 2.68% |
| תשואת רווחים | 4.13% | -4.08% | 5.55% | 15.41% | 9.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 3,003.76 | 2.97 | 5.10 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 17.22 | 5.67 | 7.47 | 3.19 | 2.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 2.01 | 4.50 | 3.52 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.99 | -64.23 | 74.11 | -42.73 | -79.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.19 | 0.12 | 122.94 | 71.59 | 94.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.20 | 64.35 | 48.83 | 114.32 | 174.78 |
| מחזור תפעולי | 96.19 | 0.12 | 122.94 | 71.59 | 94.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.08 | 1.47 | 1.65 | 1.01 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.08 | 1.47 | 1.65 | 1.01 | 0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.98 | 0.99 | 0.60 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.38 | 0.62 | 0.29 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.24% | 15.18% | 14.44% | 8.95% | 6.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.37 | -24.79 | 18.10 | 6.49 | 11.00 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 2.51 | 4.28 | 3.22 | 4.98 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.80 | 6.59 | 6.92 | 11.17 | 15.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85 | 6.59 | 6.92 | 11.17 | 15.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.15 | -0.28 | 0.07 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 22.49 | 20.99 | 25.16 | 17.76 | 28.11 |
| שווי חברה | 1.46B | 1.62B | 1.70B | 1.69B | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.49 | 20.99 | 25.16 | 17.76 | 28.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.66 | 8.07 | 11.92 | 8.80 | 12.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.32 | 21.13 | 19.30 | 30.55 | 40.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.32 | 21.13 | 19.30 | 30.55 | 40.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.45 | 13.52 | 15.32 | 16.08 | 15.62 |
| הון עצמי למניה | 13.45 | 13.52 | 15.32 | 16.08 | 15.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.76 | 3.84 | 2.67 | 3.51 | 1.96 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | -0.39 | 0.63 | 1.74 | 0.89 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.21 | -0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 19.78 | -3.72 | 2.60 | 0.58 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD